صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۱۶۵,۵۵۳ | ۴۲.۵۹ % | ۲۰۸,۳۰۰ | ۵۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۱۴,۸۷۵ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۱۶۵,۵۵۳ | ۴۲.۵۹ % | ۲۰۸,۳۰۰ | ۵۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۱۴,۸۸۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۱۶۸,۵۹۸ | ۴۲.۰۶ % | ۲۱۱,۸۶۵ | ۵۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۰ | ۲.۰۱ % | ۱۲,۳۲۵ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۱۶۸,۷۵۲ | ۴۲.۴ % | ۲۰۸,۷۱۹ | ۵۲.۴۴ % | ۱۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۰ | ۲.۰۳ % | ۱۲,۳۳۰ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۱۶۸,۷۵۲ | ۴۲.۴ % | ۲۰۸,۷۱۹ | ۵۲.۴۴ % | ۱۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۰ | ۲.۰۳ % | ۱۲,۳۳۵ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۱۶۸,۷۵۲ | ۴۲.۴ % | ۲۰۸,۷۱۹ | ۵۲.۴۴ % | ۱۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۰ | ۲.۰۳ % | ۱۲,۳۴۰ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۱۶۹,۰۵۹ | ۴۳.۲۶ % | ۲۰۶,۱۸۰ | ۵۲.۷۶ % | ۱۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۴ | ۰.۷۸ % | ۱۲,۳۴۵ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۱۶۹,۲۰۰ | ۴۳.۹۵ % | ۱۹۳,۴۳۴ | ۵۰.۲۴ % | ۱۵۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴ | ۰.۳۷ % | ۲۰,۷۹۶ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۱۷۱,۲۴۶ | ۴۳.۶ % | ۲۰۳,۵۷۵ | ۵۱.۸۴ % | ۱۵۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴ | ۰.۰۸ % | ۱۷,۴۶۴ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۱۷۳,۳۵۱ | ۴۳.۷۵ % | ۲۰۸,۲۰۹ | ۵۲.۵۵ % | ۱۵۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰ | ۰.۰۸ % | ۱۴,۱۷۹ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |