صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱۳۰,۸۵۷ ۳۴.۶۴ % ۲۲۷,۷۹۵ ۶۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۹۲۶ ۱.۵۷ % ۱۳,۱۶۴ ۳.۴۹ % ۰ ۰ %
۳۶۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱۳۲,۲۹۵ ۳۴.۹ % ۲۳۰,۵۸۲ ۶۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۹۲۶ ۱.۵۶ % ۱۰,۲۷۸ ۲.۷۱ % ۰ ۰ %
۳۶۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱۳۲,۲۹۵ ۳۴.۹ % ۲۳۰,۵۸۲ ۶۰.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۹۲۶ ۱.۵۶ % ۱۰,۲۸۴ ۲.۷۱ % ۰ ۰ %
۳۶۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱۳۲,۲۹۵ ۳۴.۹۳ % ۲۳۰,۵۸۲ ۶۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۵۴۶ ۱.۴۶ % ۱۰,۲۸۹ ۲.۷۲ % ۰ ۰ %
۳۶۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱۳۱,۹۵۷ ۳۴.۶۱ % ۲۳۳,۳۶۳ ۶۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۹۸۳ ۱.۵۷ % ۹,۹۳۳ ۲.۶۱ % ۰ ۰ %
۳۶۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱۳۳,۲۶۶ ۳۴.۸۸ % ۲۳۱,۰۱۲ ۶۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۹۸۳ ۱.۵۷ % ۱۱,۷۹۵ ۳.۰۹ % ۰ ۰ %
۳۶۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱۳۳,۶۲۰ ۳۵.۰۱ % ۲۲۵,۵۶۹ ۵۹.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۷۳۳ ۱.۵ % ۱۶,۷۸۷ ۴.۴ % ۰ ۰ %
۳۶۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۱۴۶,۷۶۴ ۳۸.۶۴ % ۲۱۷,۶۷۶ ۵۷.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۷۳۳ ۱.۵۱ % ۹,۶۴۳ ۲.۵۴ % ۰ ۰ %
۳۶۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۱۴۴,۵۰۱ ۳۷.۸۴ % ۲۰۳,۰۹۱ ۵۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۳ ۰.۲۹ % ۳۳,۱۳۹ ۸.۶۸ % ۰ ۰ %
۳۷۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۱۴۴,۵۰۱ ۳۷.۸۴ % ۲۰۳,۰۹۱ ۵۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۳ ۰.۲۹ % ۳۳,۱۴۴ ۸.۶۸ % ۰ ۰ %