صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱۲۳,۱۱۷ | ۳۳.۳۵ % | ۲۲۳,۱۶۹ | ۶۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۷ | ۰.۷۱ % | ۲۰,۲۸۲ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱۲۳,۲۵۹ | ۳۳.۵۷ % | ۲۱۴,۵۲۷ | ۵۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۷ | ۰.۷۱ % | ۲۶,۷۲۱ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۲۴,۵۰۵ | ۳۳.۹۴ % | ۲۲۰,۴۱۶ | ۶۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۵ | ۰.۶۲ % | ۱۹,۶۴۱ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۲۷,۴۳۹ | ۳۳.۸ % | ۲۲۹,۳۶۱ | ۶۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۷ | ۱.۴۶ % | ۱۴,۷۰۹ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱۳۰,۰۸۱ | ۳۴.۳۲ % | ۲۳۱,۱۲۶ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۷ | ۱.۴۶ % | ۱۲,۲۶۹ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۳۰,۰۸۱ | ۳۴.۳۲ % | ۲۳۱,۱۲۶ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۷ | ۱.۴۶ % | ۱۲,۲۷۲ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱۳۰,۰۸۱ | ۳۴.۳۲ % | ۲۳۱,۴۹۷ | ۶۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۷ | ۱.۴۶ % | ۱۱,۹۵۵ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱۳۰,۸۶۷ | ۳۴.۶۸ % | ۲۲۶,۸۲۴ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۶ | ۱.۵۷ % | ۱۳,۷۷۲ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱۳۰,۸۶۷ | ۳۴.۶۸ % | ۲۲۶,۸۲۴ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۶ | ۱.۵۷ % | ۱۳,۷۷۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱۳۰,۸۶۷ | ۳۴.۶۸ % | ۲۲۶,۸۲۴ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۶ | ۱.۵۷ % | ۱۳,۷۸۰ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |