صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱۱ ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ ۱۶,۷۳۵ ۳۱.۴۲ % ۲۴,۴۰۶ ۴۵.۸۲ % ۷,۱۶۸ ۱۳.۴۶ % ۰ ۰ % ۴,۲۴۹ ۷.۹۸ % ۷۰۷ ۱.۳۳ % ۰ ۰ %
۳۰۱۲ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ ۱۶,۷۳۵ ۳۱.۴۲ % ۲۴,۴۰۶ ۴۵.۸۲ % ۷,۱۶۸ ۱۳.۴۶ % ۰ ۰ % ۴,۲۴۹ ۷.۹۸ % ۷۰۵ ۱.۳۳ % ۰ ۰ %
۳۰۱۳ ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ ۱۶,۴۹۹ ۳۱.۹۵ % ۲۳,۰۲۰ ۴۴.۵۸ % ۷,۱۶۶ ۱۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۴,۲۴۹ ۸.۲۳ % ۷۰۴ ۱.۳۶ % ۰ ۰ %
۳۰۱۴ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ ۱۶,۳۳۲ ۳۲.۵۷ % ۲۱,۶۹۵ ۴۳.۲۷ % ۷,۱۶۵ ۱۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۴,۲۴۹ ۸.۴۸ % ۷۰۲ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۳۰۱۵ ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ ۱۶,۴۲۸ ۳۴.۷۸ % ۱۸,۷۰۲ ۳۹.۵۹ % ۷,۱۵۷ ۱۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۴,۲۴۹ ۹ % ۷۰۰ ۱.۴۸ % ۰ ۰ %
۳۰۱۶ ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ ۱۶,۴۲۸ ۳۴.۷۸ % ۱۸,۷۰۲ ۳۹.۵۹ % ۷,۱۵۷ ۱۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۴,۲۴۹ ۹ % ۶۹۸ ۱.۴۸ % ۰ ۰ %
۳۰۱۷ ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ ۱۶,۴۲۸ ۳۴.۷۸ % ۱۸,۷۰۲ ۳۹.۵۹ % ۷,۱۵۷ ۱۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۴,۲۴۹ ۹ % ۶۹۶ ۱.۴۷ % ۰ ۰ %
۳۰۱۸ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ ۱۶,۴۰۹ ۳۴.۸۹ % ۱۸,۵۲۴ ۳۹.۳۹ % ۷,۱۵۳ ۱۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۴,۲۴۹ ۹.۰۴ % ۶۹۴ ۱.۴۸ % ۰ ۰ %
۳۰۱۹ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ ۱۶,۴۲۰ ۳۴.۸۷ % ۱۸,۵۶۱ ۳۹.۴۳ % ۷,۱۵۹ ۱۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۴,۲۴۹ ۹.۰۳ % ۶۹۲ ۱.۴۷ % ۰ ۰ %
۳۰۲۰ ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ ۱۶,۱۶۶ ۳۴.۴۸ % ۱۸,۶۳۳ ۳۹.۷۴ % ۷,۱۴۹ ۱۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۴,۲۴۹ ۹.۰۶ % ۶۹۰ ۱.۴۷ % ۰ ۰ %