صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۰۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ ۱۶,۱۴۳ ۳۲.۵۹ % ۲۴,۷۵۲ ۴۹.۹۶ % ۷,۲۳۱ ۱۴.۶ % ۰ ۰ % ۶۱۴ ۱.۲۴ % ۷۹۷ ۱.۶۱ % ۰ ۰ %
۳۰۰۲ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۶,۱۴۳ ۳۲.۵۹ % ۲۴,۷۵۲ ۴۹.۹۶ % ۷,۲۳۱ ۱۴.۶ % ۰ ۰ % ۶۱۴ ۱.۲۴ % ۷۹۷ ۱.۶۱ % ۰ ۰ %
۳۰۰۳ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۱۶,۱۴۳ ۳۲.۵۹ % ۲۴,۷۵۲ ۴۹.۹۶ % ۷,۲۳۱ ۱۴.۶ % ۰ ۰ % ۵۸۵ ۱.۱۸ % ۸۲۵ ۱.۶۷ % ۰ ۰ %
۳۰۰۴ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۱۶,۰۰۲ ۳۲.۳۸ % ۲۲,۶۳۲ ۴۵.۸ % ۷,۲۳۴ ۱۴.۶۴ % ۰ ۰ % ۸۰۰ ۱.۶۲ % ۲,۷۴۸ ۵.۵۶ % ۰ ۰ %
۳۰۰۵ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ۱۶,۱۰۱ ۳۲.۷۷ % ۲۲,۳۳۱ ۴۵.۴۴ % ۷,۲۳۷ ۱۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۰ ۰.۰۲ % ۳,۴۵۶ ۷.۰۳ % ۰ ۰ %
۳۰۰۶ ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ ۱۷,۰۱۱ ۳۴.۴۸ % ۲۰,۹۵۴ ۴۲.۴۸ % ۷,۲۳۰ ۱۴.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۰ ۰.۰۲ % ۴,۱۲۴ ۸.۳۶ % ۰ ۰ %
۳۰۰۷ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ۱۶,۸۹۹ ۳۳.۰۴ % ۲۶,۰۵۶ ۵۰.۹۴ % ۷,۲۰۴ ۱۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۲۶۸ ۰.۵۳ % ۷۱۹ ۱.۴۱ % ۰ ۰ %
۳۰۰۸ ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ ۱۶,۹۶۳ ۳۲.۸۴ % ۲۵,۵۵۵ ۴۹.۴۸ % ۷,۱۷۹ ۱۳.۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۳۳ ۲.۳۹ % ۷۱۹ ۱.۳۹ % ۰ ۰ %
۳۰۰۹ ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ ۱۶,۹۶۳ ۳۲.۸۴ % ۲۵,۵۵۵ ۴۹.۴۸ % ۷,۱۷۹ ۱۳.۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۳۳ ۲.۳۹ % ۷۱۸ ۱.۳۹ % ۰ ۰ %
۳۰۱۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ ۱۶,۹۶۳ ۳۲.۸۴ % ۲۵,۵۵۵ ۴۹.۴۸ % ۷,۱۷۹ ۱۳.۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۳۳ ۲.۳۹ % ۷۱۸ ۱.۳۹ % ۰ ۰ %