صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ | ۱۶,۱۴۳ | ۳۲.۵۹ % | ۲۴,۷۵۲ | ۴۹.۹۶ % | ۷,۲۳۱ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۱.۲۴ % | ۷۹۷ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | ۱۶,۱۴۳ | ۳۲.۵۹ % | ۲۴,۷۵۲ | ۴۹.۹۶ % | ۷,۲۳۱ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۱.۲۴ % | ۷۹۷ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ | ۱۶,۱۴۳ | ۳۲.۵۹ % | ۲۴,۷۵۲ | ۴۹.۹۶ % | ۷,۲۳۱ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵ | ۱.۱۸ % | ۸۲۵ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ | ۱۶,۰۰۲ | ۳۲.۳۸ % | ۲۲,۶۳۲ | ۴۵.۸ % | ۷,۲۳۴ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰ | ۱.۶۲ % | ۲,۷۴۸ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ | ۱۶,۱۰۱ | ۳۲.۷۷ % | ۲۲,۳۳۱ | ۴۵.۴۴ % | ۷,۲۳۷ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰.۰۲ % | ۳,۴۵۶ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ | ۱۷,۰۱۱ | ۳۴.۴۸ % | ۲۰,۹۵۴ | ۴۲.۴۸ % | ۷,۲۳۰ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰.۰۲ % | ۴,۱۲۴ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ | ۱۶,۸۹۹ | ۳۳.۰۴ % | ۲۶,۰۵۶ | ۵۰.۹۴ % | ۷,۲۰۴ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸ | ۰.۵۳ % | ۷۱۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ | ۱۶,۹۶۳ | ۳۲.۸۴ % | ۲۵,۵۵۵ | ۴۹.۴۸ % | ۷,۱۷۹ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳ | ۲.۳۹ % | ۷۱۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ | ۱۶,۹۶۳ | ۳۲.۸۴ % | ۲۵,۵۵۵ | ۴۹.۴۸ % | ۷,۱۷۹ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳ | ۲.۳۹ % | ۷۱۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ | ۱۶,۹۶۳ | ۳۲.۸۴ % | ۲۵,۵۵۵ | ۴۹.۴۸ % | ۷,۱۷۹ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳ | ۲.۳۹ % | ۷۱۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |