صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۸۱ ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ ۱۴,۶۹۱ ۲۹.۵۶ % ۳۰,۶۰۹ ۶۱.۵۹ % ۲,۷۸۳ ۵.۶ % ۰ ۰ % ۱۰ ۰.۰۲ % ۱,۶۰۱ ۳.۲۲ % ۰ ۰ %
۲۹۸۲ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۱۴,۶۹۱ ۲۹.۵۶ % ۳۰,۶۰۹ ۶۱.۶ % ۲,۷۸۳ ۵.۶ % ۰ ۰ % ۱۰ ۰.۰۲ % ۱,۶۰۱ ۳.۲۲ % ۰ ۰ %
۲۹۸۳ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ ۱۵,۳۹۶ ۲۸.۸۷ % ۲۹,۷۸۱ ۵۵.۸۴ % ۷,۳۱۶ ۱۳.۷۲ % ۰ ۰ % ۱۰ ۰.۰۲ % ۸۲۷ ۱.۵۵ % ۰ ۰ %
۲۹۸۴ ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ ۱۵,۷۱۸ ۲۸.۴۳ % ۳۱,۲۶۲ ۵۶.۵۳ % ۷,۳۰۶ ۱۳.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۸۱ ۰.۳۳ % ۸۲۷ ۱.۵ % ۰ ۰ %
۲۹۸۵ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۱۵,۶۸۰ ۲۷.۸ % ۳۲,۴۲۹ ۵۷.۴۸ % ۷,۲۹۳ ۱۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۸۱ ۰.۳۲ % ۸۲۸ ۱.۴۷ % ۰ ۰ %
۲۹۸۶ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ ۱۵,۷۳۰ ۲۸.۴۵ % ۳۰,۹۲۲ ۵۵.۹۳ % ۷,۲۹۹ ۱۳.۲ % ۰ ۰ % ۵۷۶ ۱.۰۴ % ۷۶۰ ۱.۳۷ % ۰ ۰ %
۲۹۸۷ ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ ۱۵,۹۱۵ ۲۷.۶۱ % ۳۳,۱۳۹ ۵۷.۴۸ % ۷,۲۸۷ ۱۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۵۴۶ ۰.۹۵ % ۷۶۰ ۱.۳۲ % ۰ ۰ %
۲۹۸۸ ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ ۱۵,۹۱۵ ۲۷.۶۱ % ۳۳,۱۳۹ ۵۷.۴۸ % ۷,۲۸۷ ۱۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۵۴۶ ۰.۹۵ % ۷۵۹ ۱.۳۲ % ۰ ۰ %
۲۹۸۹ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ ۱۵,۹۱۵ ۲۷.۶۱ % ۳۳,۱۳۹ ۵۷.۴۸ % ۷,۲۸۷ ۱۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۵۴۶ ۰.۹۵ % ۷۵۹ ۱.۳۲ % ۰ ۰ %
۲۹۹۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ ۱۵,۱۵۲ ۲۷.۷ % ۳۰,۹۵۷ ۵۶.۵۹ % ۷,۲۸۵ ۱۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۵۴۶ ۱ % ۷۵۹ ۱.۳۹ % ۰ ۰ %