صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۷۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | ۱۶,۸۹۸ | ۳۳.۷۷ % | ۲۸,۹۹۰ | ۵۷.۹۳ % | ۲,۰۸۲ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰.۰۳ % | ۲,۰۵۲ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ | ۱۵,۰۶۰ | ۳۰.۱۵ % | ۳۰,۷۹۴ | ۶۱.۶۵ % | ۲,۶۲۴ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۴۶۲ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ | ۱۴,۸۴۸ | ۲۹.۹۸ % | ۳۰,۰۵۹ | ۶۰.۷ % | ۲,۷۹۲ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲ | ۰.۷۷ % | ۱,۴۴۲ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ | ۱۴,۸۴۸ | ۲۹.۹۸ % | ۳۰,۰۵۹ | ۶۰.۷ % | ۲,۷۹۲ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲ | ۰.۷۷ % | ۱,۴۴۲ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ | ۱۴,۸۴۸ | ۲۹.۹۸ % | ۳۰,۰۷۹ | ۶۰.۷۳ % | ۲,۷۹۲ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲ | ۰.۷۷ % | ۱,۴۲۴ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ | ۱۴,۶۱۸ | ۲۹.۵۵ % | ۳۰,۲۸۶ | ۶۱.۲۳ % | ۲,۷۹۰ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲ | ۰.۷۷ % | ۱,۳۸۶ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ | ۱۴,۴۶۹ | ۲۹.۶۵ % | ۲۹,۷۷۰ | ۶۱.۰۱ % | ۲,۷۸۹ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۷۵۷ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ | ۱۴,۴۳۲ | ۲۹.۶۸ % | ۲۹,۵۸۴ | ۶۰.۸۵ % | ۲,۷۹۰ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۰۲ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ | ۱۴,۷۲۲ | ۲۹.۸۲ % | ۳۰,۱۹۸ | ۶۱.۱۷ % | ۲,۷۸۶ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۶۵۲ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ | ۱۴,۶۹۱ | ۲۹.۵۶ % | ۳۰,۶۰۹ | ۶۱.۵۹ % | ۲,۷۸۳ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۶۰۱ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |