صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۹۱ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ ۱۴,۹۱۲ ۲۸.۲۷ % ۲۹,۰۷۹ ۵۵.۱۲ % ۷,۲۸۷ ۱۳.۸۱ % ۰ ۰ % ۷۱۲ ۱.۳۵ % ۷۶۰ ۱.۴۴ % ۰ ۰ %
۲۹۹۲ ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ ۱۴,۵۷۲ ۲۸.۹۳ % ۲۷,۰۲۳ ۵۳.۶۴ % ۷,۲۷۴ ۱۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۷۱۳ ۱.۴۲ % ۷۹۴ ۱.۵۸ % ۰ ۰ %
۲۹۹۳ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ ۱۴,۵۵۲ ۲۸.۸۵ % ۲۶,۵۲۱ ۵۲.۵۸ % ۷,۲۶۶ ۱۴.۴۱ % ۰ ۰ % ۷۱۳ ۱.۴۲ % ۱,۳۸۸ ۲.۷۵ % ۰ ۰ %
۲۹۹۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ ۱۴,۵۶۰ ۲۸.۷۸ % ۲۵,۸۱۷ ۵۱.۰۴ % ۷,۲۶۱ ۱۴.۳۵ % ۰ ۰ % ۶۱۳ ۱.۲۱ % ۲,۳۳۳ ۴.۶۱ % ۰ ۰ %
۲۹۹۵ ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ ۱۴,۵۶۰ ۲۸.۷۸ % ۲۵,۸۱۷ ۵۱.۰۴ % ۷,۲۶۱ ۱۴.۳۵ % ۰ ۰ % ۶۱۳ ۱.۲۱ % ۲,۳۳۳ ۴.۶۱ % ۰ ۰ %
۲۹۹۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ ۱۴,۵۶۰ ۲۸.۷۸ % ۲۵,۸۱۷ ۵۱.۰۴ % ۷,۲۶۱ ۱۴.۳۵ % ۰ ۰ % ۶۱۳ ۱.۲۱ % ۲,۳۳۳ ۴.۶۱ % ۰ ۰ %
۲۹۹۷ ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ ۱۳,۹۰۷ ۲۷.۴۹ % ۲۵,۹۱۸ ۵۱.۲۳ % ۷,۲۴۸ ۱۴.۳۳ % ۰ ۰ % ۶۱۳ ۱.۲۱ % ۲,۹۰۲ ۵.۷۴ % ۰ ۰ %
۲۹۹۸ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳,۹۰۷ ۲۷.۴۹ % ۲۵,۹۱۸ ۵۱.۲۳ % ۷,۲۴۸ ۱۴.۳۳ % ۰ ۰ % ۶۱۳ ۱.۲۱ % ۲,۹۰۲ ۵.۷۴ % ۰ ۰ %
۲۹۹۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۳,۴۴۱ ۲۶.۶۸ % ۲۵,۴۵۱ ۵۰.۵۲ % ۷,۲۴۹ ۱۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۶۱۳ ۱.۲۲ % ۳,۶۲۰ ۷.۱۹ % ۰ ۰ %
۳۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۱۵,۸۱۲ ۳۱.۵۱ % ۲۴,۶۹۴ ۴۹.۲۱ % ۷,۲۳۵ ۱۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۶۱۳ ۱.۲۲ % ۱,۸۲۳ ۳.۶۳ % ۰ ۰ %