صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۴۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | ۲۰,۱۵۰ | ۳۶.۶۴ % | ۱۶,۶۳۸ | ۳۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۰ | ۳۰.۶۴ % | ۱,۳۵۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ | ۲۰,۰۱۴ | ۴۴.۲۳ % | ۷,۰۴۴ | ۱۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۰ | ۳۷.۲۴ % | ۱,۳۴۴ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ | ۲۰,۰۱۴ | ۴۴.۲۳ % | ۷,۰۴۴ | ۱۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۰ | ۳۷.۲۴ % | ۱,۳۳۶ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | ۲۰,۰۱۴ | ۴۴.۲۴ % | ۷,۰۴۴ | ۱۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۰ | ۳۷.۲۵ % | ۱,۳۲۸ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | ۱۹,۹۷۳ | ۴۴.۳۸ % | ۶,۷۸۳ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۴۳ | ۳۵.۸۷ % | ۲,۱۰۹ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | ۲۰,۰۹۰ | ۴۴.۵۲ % | ۶,۷۸۵ | ۱۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳ | ۶.۸۵ % | ۱۵,۱۵۹ | ۳۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | ۱۹,۷۹۱ | ۴۴.۲۵ % | ۶,۶۹۱ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۲ | ۳.۶۵ % | ۱۶,۶۱۴ | ۳۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ | ۲۰,۴۴۱ | ۴۴.۸۳ % | ۷,۶۴۰ | ۱۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹ | ۶.۶۴ % | ۱۴,۴۸۵ | ۳۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ | ۲۳,۰۷۱ | ۵۰.۱۱ % | ۱۸,۴۹۸ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹ | ۶.۵۸ % | ۱,۴۳۹ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ | ۲۳,۰۷۱ | ۵۰.۱۱ % | ۱۸,۴۹۸ | ۴۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹ | ۶.۵۸ % | ۱,۴۳۷ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |