صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۸۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ | ۲۴,۳۲۲ | ۵۴.۶۲ % | ۹,۴۳۸ | ۲۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۴ | ۲۰.۲۴ % | ۱,۷۵۵ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ | ۲۴,۳۲۲ | ۵۴.۶۲ % | ۹,۴۳۸ | ۲۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۴ | ۲۰.۲۵ % | ۱,۷۵۱ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | ۲۲,۵۶۳ | ۵۲.۰۳ % | ۱۰,۰۳۳ | ۲۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۹ | ۲۰.۸ % | ۱,۷۴۶ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ | ۲۱,۸۲۰ | ۵۱.۲۵ % | ۸,۶۱۰ | ۲۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۶۶ | ۱۴.۲۵ % | ۶,۰۸۱ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ | ۲۱,۸۲۰ | ۵۱.۲۵ % | ۸,۶۱۰ | ۲۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۶۶ | ۱۴.۲۵ % | ۶,۰۷۸ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ | ۲۱,۸۲۰ | ۵۱.۲۵ % | ۸,۶۱۰ | ۲۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۶۶ | ۱۴.۲۵ % | ۶,۰۷۷ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | ۱۸,۱۸۲ | ۴۳.۱ % | ۹,۸۸۱ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۶۶ | ۱۴.۳۸ % | ۸,۰۵۶ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ | ۱۸,۰۰۲ | ۴۲.۹۴ % | ۱۵,۱۰۶ | ۳۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۲ | ۱۶.۸ % | ۱,۷۷۰ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ | ۱۷,۸۸۴ | ۴۱.۹۷ % | ۱۵,۹۱۸ | ۳۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۲ | ۱۶.۵۳ % | ۱,۷۶۷ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | ۱۷,۸۸۴ | ۴۱.۹۷ % | ۱۵,۹۱۸ | ۳۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۲ | ۱۶.۵۳ % | ۱,۷۶۳ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |