صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | ۲۱,۱۶۸ | ۴۰.۸۹ % | ۱۹,۳۳۸ | ۳۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۸ | ۱۹.۱۲ % | ۱,۳۶۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | ۲۰,۴۸۷ | ۴۳.۳۳ % | ۱۵,۲۸۵ | ۳۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۴ | ۲۱.۴۶ % | ۱,۳۶۰ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | ۲۰,۳۷۲ | ۴۳.۳۳ % | ۱۵,۱۴۶ | ۳۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۴ | ۲۱.۵۸ % | ۱,۳۵۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ | ۲۰,۶۱۹ | ۴۳.۷۲ % | ۱۵,۰۵۲ | ۳۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۴ | ۲۱.۵۱ % | ۱,۳۵۱ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | ۲۰,۶۱۹ | ۴۳.۷۲ % | ۱۵,۰۵۲ | ۳۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۴ | ۲۱.۵۱ % | ۱,۳۴۶ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | ۲۰,۶۱۹ | ۴۳.۷۲ % | ۱۵,۰۵۲ | ۳۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۴ | ۲۱.۵۱ % | ۱,۳۴۱ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | ۲۰,۷۷۰ | ۴۳.۲۲ % | ۱۴,۹۰۳ | ۳۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۴۸ | ۲۲.۹۹ % | ۱,۳۳۷ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۲۰,۸۸۱ | ۴۳.۸۴ % | ۱۴,۸۵۰ | ۳۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۲ | ۲۲.۱۸ % | ۱,۳۳۲ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ | ۲۰,۸۲۶ | ۴۴.۰۳ % | ۱۴,۹۱۰ | ۳۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۷۴ | ۱۳.۹ % | ۴,۹۹۴ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | ۲۰,۶۷۲ | ۴۳.۸۲ % | ۱۴,۰۳۷ | ۲۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۱ | ۱۰.۹۴ % | ۷,۳۰۹ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |