صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۷۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ | ۲۳,۱۵۵ | ۵۲.۲۶ % | ۱۷,۲۰۹ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۱ | ۵.۲۸ % | ۱,۶۰۴ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ | ۲۳,۱۵۵ | ۵۲.۲۶ % | ۱۷,۲۰۹ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۱ | ۵.۲۸ % | ۱,۶۰۳ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ | ۲۳,۱۵۵ | ۵۲.۲۶ % | ۱۷,۲۰۹ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۱ | ۵.۲۸ % | ۱,۶۰۲ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ | ۲۲,۹۵۴ | ۴۹.۲ % | ۱۷,۰۸۷ | ۳۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۲ | ۱۰.۸۷ % | ۱,۵۴۰ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | ۲۲,۷۵۹ | ۴۴.۶ % | ۱۷,۱۴۰ | ۳۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۱ | ۱۸.۸ % | ۱,۵۳۸ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ | ۲۲,۶۶۵ | ۴۴.۸۱ % | ۱۷,۲۹۱ | ۳۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۱ | ۱۷.۹۷ % | ۱,۵۳۳ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ | ۲۲,۵۸۷ | ۴۷.۱۲ % | ۱۴,۷۲۶ | ۳۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۱ | ۱۸.۹۷ % | ۱,۵۲۹ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ | ۲۲,۵۸۷ | ۴۷.۱۳ % | ۱۴,۷۲۶ | ۳۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۱ | ۱۸.۹۷ % | ۱,۵۲۵ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ | ۲۲,۵۸۷ | ۴۷.۱۳ % | ۱۴,۷۲۶ | ۳۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۶ | ۱۸.۶۱ % | ۱,۶۹۳ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ | ۲۵,۰۲۹ | ۵۴.۶۶ % | ۹,۵۴۲ | ۲۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۸ | ۲۰.۶۶ % | ۱,۷۶۰ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |