صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۶۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ | ۲۲,۶۰۷ | ۴۴.۳۶ % | ۱۹,۵۱۶ | ۳۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۰ | ۱۴.۴۲ % | ۱,۴۹۳ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ | ۲۳,۵۱۱ | ۵۱.۱۸ % | ۱۳,۵۲۱ | ۲۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۳ | ۷.۸ % | ۵,۳۲۵ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ | ۲۳,۲۱۳ | ۵۱.۰۹ % | ۱۱,۵۶۷ | ۲۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰.۲۲ % | ۱۰,۵۵۲ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ | ۲۳,۲۱۳ | ۵۱.۰۹ % | ۱۱,۵۶۷ | ۲۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰.۲۲ % | ۱۰,۵۵۲ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | ۲۳,۲۱۳ | ۵۱.۰۹ % | ۱۱,۵۶۷ | ۲۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰.۲۲ % | ۱۰,۵۵۳ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | ۲۳,۱۳۰ | ۵۱.۱۶ % | ۱۳,۰۷۲ | ۲۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸ | ۱.۶۸ % | ۸,۲۴۹ | ۱۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | ۲۳,۰۶۶ | ۵۱.۳۴ % | ۱۶,۷۲۱ | ۳۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۲ | ۵.۱۷ % | ۲,۸۱۵ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ | ۲۳,۳۵۳ | ۴۹.۵۸ % | ۱۹,۸۶۴ | ۴۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۰ | ۴.۹۷ % | ۱,۵۴۷ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | ۲۳,۳۲۳ | ۵۰.۵۳ % | ۱۸,۹۴۹ | ۴۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۰ | ۵.۰۷ % | ۱,۵۴۶ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ | ۲۳,۱۵۵ | ۵۲.۲۶ % | ۱۷,۲۰۹ | ۳۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۱ | ۵.۲۸ % | ۱,۶۰۴ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |