صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۶۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | ۴۴,۳۵۶ | ۵۲.۵۳ % | ۲۷,۵۱۷ | ۳۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۱ | ۱۰.۹۳ % | ۳,۳۳۱ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | ۴۵,۹۵۲ | ۵۷.۲۸ % | ۲۸,۷۳۷ | ۳۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۲ | ۲.۷۵ % | ۳,۳۳۰ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | ۴۵,۹۵۲ | ۵۷.۲۸ % | ۲۸,۷۳۷ | ۳۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۲ | ۲.۷۵ % | ۳,۳۲۸ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | ۴۵,۹۵۲ | ۵۷.۲۸ % | ۲۸,۷۳۷ | ۳۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۲ | ۲.۷۵ % | ۳,۳۲۶ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | ۴۶,۱۴۸ | ۵۷.۵۴ % | ۲۱,۱۹۸ | ۲۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۲ | ۲.۷۵ % | ۱۰,۶۵۰ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | ۴۴,۸۳۲ | ۵۷.۱۸ % | ۲۷,۷۶۰ | ۳۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴ | ۲.۸۱ % | ۳,۶۱۴ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | ۴۵,۵۵۲ | ۵۶.۷۹ % | ۲۸,۸۳۴ | ۳۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴ | ۲.۷۵ % | ۳,۶۱۴ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | ۴۷,۱۳۰ | ۵۴.۸ % | ۳۰,۱۲۰ | ۳۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷ | ۱.۱۷ % | ۷,۷۵۴ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | ۴۷,۳۴۷ | ۵۳.۷۳ % | ۳۰,۶۰۵ | ۳۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۵۶ | ۷.۷۸ % | ۳,۳۱۹ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ | ۴۷,۳۴۷ | ۵۳.۷۳ % | ۳۰,۶۰۵ | ۳۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۵۶ | ۷.۷۸ % | ۳,۳۱۵ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |