صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۵۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | ۴۲,۴۴۲ | ۴۵.۵ % | ۳۲,۹۸۵ | ۳۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۵ | ۱۵.۶۹ % | ۳,۲۱۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۴۲,۸۳۸ | ۴۵.۶۷ % | ۳۳,۱۱۳ | ۳۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۵ | ۱۵.۶ % | ۳,۲۰۶ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۴۵,۶۶۴ | ۵۵.۲ % | ۱۸,۸۳۵ | ۲۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۳ | ۱۷.۶ % | ۳,۶۶۴ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۴۵,۳۸۹ | ۵۳.۷۴ % | ۱۹,۱۸۸ | ۲۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۱ | ۵.۵۴ % | ۱۵,۲۰۵ | ۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | ۴۳,۹۷۲ | ۵۳.۰۸ % | ۱۸,۶۲۰ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹ | ۱.۶۴ % | ۱۸,۸۸۵ | ۲۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۴۳,۹۷۲ | ۵۳.۰۸ % | ۱۸,۶۲۰ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹ | ۱.۶۴ % | ۱۸,۸۸۶ | ۲۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | ۴۳,۹۷۲ | ۵۳.۰۸ % | ۱۸,۶۲۰ | ۲۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹ | ۱.۶۴ % | ۱۸,۸۸۶ | ۲۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۴۷,۵۰۲ | ۵۷.۷۱ % | ۲۶,۱۳۳ | ۳۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۵ | ۱.۶۶ % | ۷,۳۱۲ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۴۵,۹۴۷ | ۵۷.۸ % | ۲۸,۵۵۲ | ۳۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۵ | ۱.۷۲ % | ۳,۶۲۹ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | ۴۴,۴۹۵ | ۵۷.۹۲ % | ۲۷,۳۳۲ | ۳۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۵ | ۱.۷۸ % | ۳,۶۲۹ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |