صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۴۱ ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ ۴۲,۳۷۱ ۵۳.۳۶ % ۳۲,۹۶۳ ۴۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۰ ۰.۶۴ % ۳,۵۶۱ ۴.۴۸ % ۰ ۰ %
۲۴۴۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ۴۲,۳۷۱ ۵۳.۳۶ % ۳۲,۹۶۳ ۴۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۰ ۰.۶۴ % ۳,۵۶۰ ۴.۴۸ % ۰ ۰ %
۲۴۴۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۴۲,۳۷۱ ۵۳.۳۶ % ۳۲,۹۶۳ ۴۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۰ ۰.۶۴ % ۳,۵۵۹ ۴.۴۸ % ۰ ۰ %
۲۴۴۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۴۱,۰۴۶ ۵۲.۴۸ % ۳۳,۲۴۹ ۴۲.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۰ ۰.۴۶ % ۳,۵۵۸ ۴.۵۵ % ۰ ۰ %
۲۴۴۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۴۱,۰۴۶ ۵۲.۴۸ % ۳۳,۲۴۹ ۴۲.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۰ ۰.۴۶ % ۳,۵۵۷ ۴.۵۵ % ۰ ۰ %
۲۴۴۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۳۹,۷۱۲ ۵۲.۰۶ % ۳۲,۶۹۷ ۴۲.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱۰ ۰.۴۱ % ۳,۵۵۷ ۴.۶۶ % ۰ ۰ %
۲۴۴۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۳۹,۳۷۷ ۵۱.۶۳ % ۳۲,۰۰۵ ۴۱.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۰ ۱.۷۴ % ۳,۵۵۶ ۴.۶۶ % ۰ ۰ %
۲۴۴۸ ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ ۴۰,۹۱۴ ۵۲.۳۳ % ۳۲,۳۸۷ ۴۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۰ ۱.۷ % ۳,۵۵۵ ۴.۵۵ % ۰ ۰ %
۲۴۴۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ۴۰,۹۱۴ ۵۲.۳۳ % ۳۲,۳۸۷ ۴۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۰ ۱.۷ % ۳,۵۵۳ ۴.۵۵ % ۰ ۰ %
۲۴۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۴۰,۹۱۴ ۵۲.۳۳ % ۳۲,۳۸۷ ۴۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۰ ۱.۷ % ۳,۵۵۲ ۴.۵۴ % ۰ ۰ %