صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۰۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۳۳,۴۲۷ | ۴۸.۵۷ % | ۲۸,۵۱۳ | ۴۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۴ | ۵.۳۷ % | ۳,۱۸۳ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | ۳۲,۳۲۲ | ۴۸.۲۸ % | ۲۶,۹۱۷ | ۴۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۷ | ۶.۷۶ % | ۳,۱۸۱ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۳۳,۶۰۶ | ۴۶.۸۶ % | ۲۷,۸۰۷ | ۳۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۰ | ۹.۹۴ % | ۳,۱۷۸ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۳۳,۵۵۷ | ۴۷.۹۱ % | ۲۸,۵۸۸ | ۴۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱ | ۰.۹۴ % | ۷,۲۳۸ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۳۳,۵۵۷ | ۴۷.۹۱ % | ۲۸,۵۸۸ | ۴۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱ | ۰.۹۴ % | ۷,۲۳۹ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۳۳,۵۵۷ | ۴۷.۹۱ % | ۲۸,۵۸۸ | ۴۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱ | ۰.۹۴ % | ۷,۲۴۰ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | ۳۲,۵۷۲ | ۴۵.۸۴ % | ۲۶,۳۸۳ | ۳۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۰ | ۱۲.۵۷ % | ۳,۱۷۵ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۳۳,۷۵۸ | ۴۱.۳۲ % | ۳۳,۵۶۰ | ۴۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۰ | ۱۳.۷۲ % | ۳,۱۷۰ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۳۳,۲۳۰ | ۴۷.۴ % | ۲۵,۳۰۱ | ۳۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۸ | ۴.۱۵ % | ۸,۶۶۱ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۳۲,۴۷۳ | ۴۶.۹۲ % | ۲۲,۸۷۸ | ۳۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۸ | ۴.۲ % | ۱۰,۹۵۰ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % |