صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | ۳۸,۶۴۸ | ۵۲.۵۱ % | ۲۸,۹۳۳ | ۳۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۳ | ۲.۹۸ % | ۳,۸۳۱ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | ۳۸,۶۴۸ | ۵۲.۵۱ % | ۲۸,۹۳۳ | ۳۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۳ | ۲.۹۸ % | ۳,۸۲۹ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | ۳۷,۹۹۷ | ۵۲.۰۷ % | ۲۸,۹۴۴ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸ | ۲.۹۹ % | ۳,۸۵۹ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ۳۷,۳۱۴ | ۵۱.۸۱ % | ۲۸,۶۷۵ | ۳۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸ | ۳.۰۳ % | ۳,۸۵۸ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | ۳۶,۵۸۲ | ۵۱.۸ % | ۲۷,۹۹۸ | ۳۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸ | ۳.۰۹ % | ۳,۸۵۶ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ | ۳۸,۲۹۰ | ۵۲.۲۲ % | ۲۹,۰۰۴ | ۳۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸ | ۲.۹۷ % | ۳,۸۵۴ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | ۳۹,۴۵۸ | ۵۲.۵ % | ۲۹,۶۷۱ | ۳۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸ | ۲.۹ % | ۳,۸۵۳ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ | ۳۹,۴۵۸ | ۵۲.۵ % | ۲۹,۶۷۱ | ۳۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸ | ۲.۹ % | ۳,۸۵۱ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ | ۳۹,۴۵۸ | ۵۲.۵ % | ۲۹,۶۷۱ | ۳۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸ | ۲.۹ % | ۳,۸۴۹ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | ۴۰,۲۱۴ | ۵۲.۶۲ % | ۳۰,۱۸۶ | ۳۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸ | ۳.۲ % | ۳,۵۷۵ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |