صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ | ۳۷,۰۹۰ | ۵۳.۸۷ % | ۲۶,۸۳۲ | ۳۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸ | ۱.۵۵ % | ۳,۸۶۱ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | ۳۷,۲۶۸ | ۵۳.۸۷ % | ۲۶,۹۸۸ | ۳۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸ | ۱.۵۴ % | ۳,۸۶۰ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | ۳۷,۲۰۴ | ۵۳.۶۶ % | ۲۷,۲۰۳ | ۳۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸ | ۱.۵۴ % | ۳,۸۵۹ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ | ۳۶,۵۰۸ | ۵۳.۱ % | ۲۷,۳۱۶ | ۳۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸ | ۱.۵۵ % | ۳,۸۵۸ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | ۳۶,۴۸۸ | ۵۲.۵۶ % | ۲۸,۰۰۵ | ۴۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸ | ۱.۵۴ % | ۳,۸۵۷ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ | ۳۷,۰۲۱ | ۵۲.۹ % | ۲۸,۰۴۱ | ۴۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸ | ۱.۵۳ % | ۳,۸۵۵ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | ۳۷,۰۲۱ | ۵۲.۹ % | ۲۸,۰۴۱ | ۴۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸ | ۱.۵۳ % | ۳,۸۵۴ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ | ۳۷,۰۲۱ | ۵۲.۹ % | ۲۸,۰۴۱ | ۴۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸ | ۱.۵۳ % | ۳,۸۵۳ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | ۳۶,۴۳۹ | ۵۲.۷۹ % | ۲۷,۶۶۹ | ۴۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸ | ۱.۵۵ % | ۳,۸۵۲ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | ۳۶,۲۲۶ | ۵۲.۵۶ % | ۲۷,۷۸۱ | ۴۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸ | ۱.۵۵ % | ۳,۸۵۱ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % |