صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۴۸,۵۲۷ | ۳۸.۳۴ % | ۴۴,۴۸۲ | ۳۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۸ | ۲۳.۸۳ % | ۳,۴۱۱ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۴۲,۴۰۹ | ۴۷.۱۹ % | ۴۳,۸۸۷ | ۴۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸ | ۰.۱۸ % | ۳,۴۱۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۴۲,۲۰۸ | ۴۸.۶۴ % | ۳۹,۹۵۴ | ۴۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸ | ۰.۱۸ % | ۴,۴۵۴ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۴۲,۲۰۸ | ۴۸.۶۴ % | ۳۹,۹۵۴ | ۴۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸ | ۰.۱۸ % | ۴,۴۵۳ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | ۴۲,۲۰۸ | ۴۸.۷۹ % | ۳۹,۹۵۴ | ۴۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸ | ۰.۱۸ % | ۴,۱۸۰ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۴۲,۱۷۶ | ۴۸.۷ % | ۴۰,۰۹۶ | ۴۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۹ | ۱.۳۴ % | ۳,۱۷۹ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۴۱,۸۷۳ | ۴۷.۶۵ % | ۴۱,۵۵۳ | ۴۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳ | ۱.۴۹ % | ۳,۱۳۲ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۴۰,۷۲۳ | ۴۵.۷۱ % | ۳۹,۸۰۸ | ۴۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۷ | ۶.۰۸ % | ۳,۱۳۱ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۴۲,۴۶۵ | ۴۷.۶ % | ۳۸,۲۰۳ | ۴۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۷ | ۶.۰۷ % | ۳,۱۳۰ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۴۱,۷۸۹ | ۴۹.۶۴ % | ۳۳,۴۰۶ | ۳۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۷ | ۶.۴۳ % | ۳,۵۷۹ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |