صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۵۲,۹۹۲ | ۴۴.۵۴ % | ۴۷,۷۳۹ | ۴۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۹ | ۵.۹۳ % | ۱۱,۲۰۲ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۵۳,۳۶۴ | ۴۴.۵۷ % | ۴۸,۱۱۴ | ۴۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۹ | ۵.۸۹ % | ۱۱,۲۰۲ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۵۳,۰۵۷ | ۴۴.۳۲ % | ۴۸,۳۹۵ | ۴۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۹ | ۵.۸۹ % | ۱۱,۲۰۱ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۵۳,۹۸۰ | ۴۵.۷۶ % | ۵۰,۶۰۹ | ۴۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۱ | ۳.۷۲ % | ۸,۹۷۵ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۵۳,۹۵۷ | ۴۵.۸۳ % | ۵۲,۴۴۸ | ۴۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۳ | ۳.۹۶ % | ۶,۶۶۸ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۵۵,۵۸۹ | ۴۳.۰۸ % | ۵۳,۰۳۴ | ۴۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۱ | ۱۳.۱۶ % | ۳,۴۲۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۵۵,۵۸۹ | ۴۳.۰۸ % | ۵۳,۰۳۴ | ۴۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۰ | ۱۳.۱۶ % | ۳,۴۱۹ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۵۵,۵۸۹ | ۴۳.۰۹ % | ۵۳,۰۳۴ | ۴۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۰ | ۱۳.۱۶ % | ۳,۴۱۸ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۵۴,۹۹۹ | ۴۲.۸۵ % | ۵۲,۹۴۳ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۲ | ۱۳.۲۳ % | ۳,۴۱۵ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۴۹,۰۱۶ | ۳۹.۸۸ % | ۴۴,۵۷۹ | ۳۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۹۳ | ۲۱.۰۷ % | ۳,۴۱۲ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |