صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۴۰,۳۲۵ | ۴۲.۷۶ % | ۳۵,۱۳۱ | ۳۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۳ | ۱۶.۷ % | ۳,۰۹۷ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۳۷,۹۵۰ | ۴۰.۳۱ % | ۳۷,۳۳۵ | ۳۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۳ | ۱۶.۷۳ % | ۳,۰۹۶ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۳۵,۴۱۲ | ۳۸.۳۸ % | ۳۷,۵۹۵ | ۴۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۷ | ۱۷.۰۷ % | ۳,۵۲۱ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۳۵,۸۳۱ | ۳۷.۸۸ % | ۳۸,۶۵۹ | ۴۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۸ | ۱۷.۹۶ % | ۳,۱۰۰ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۳۵,۹۳۶ | ۳۸.۱۷ % | ۳۸,۷۷۶ | ۴۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۷ | ۱۷.۳۶ % | ۳,۰۹۹ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۳۵,۹۳۶ | ۳۸.۱۷ % | ۳۸,۷۷۶ | ۴۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۷ | ۱۷.۳۶ % | ۳,۰۹۸ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۳۵,۹۳۶ | ۳۸.۱۷ % | ۳۸,۷۷۶ | ۴۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۴۷ | ۱۷.۳۶ % | ۳,۰۹۷ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۳۶,۳۶۶ | ۳۸.۲۸ % | ۳۸,۱۴۸ | ۴۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۷۶ | ۱۴.۵ % | ۶,۶۹۸ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۳۷,۱۹۱ | ۳۹.۰۲ % | ۳۸,۵۶۱ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۲۲ | ۱۵.۳۴ % | ۴,۹۴۵ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۳۸,۱۹۸ | ۳۹.۷۸ % | ۳۹,۴۸۲ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۲ | ۱۵.۸۷ % | ۳,۰۹۵ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |