صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۵۹,۷۶۳ | ۴۳.۸۴ % | ۵۱,۰۱۲ | ۳۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۰۰ | ۱۶.۸ % | ۲,۶۴۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۵۹,۷۶۳ | ۴۳.۸۴ % | ۵۱,۰۱۲ | ۳۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۰۰ | ۱۶.۸ % | ۲,۶۴۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۵۹,۷۶۳ | ۴۳.۸۴ % | ۵۱,۰۱۲ | ۳۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۰۰ | ۱۶.۸ % | ۲,۶۴۸ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۵۹,۶۰۴ | ۴۳.۶۸ % | ۵۱,۳۲۹ | ۳۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۶۲ | ۱۶.۷۶ % | ۲,۶۴۸ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۵۹,۵۷۵ | ۴۴.۰۲ % | ۵۰,۲۷۷ | ۳۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۵۲ | ۱۶.۳۷ % | ۳,۳۲۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۵۹,۶۳۱ | ۴۴.۲۹ % | ۴۹,۵۳۳ | ۳۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۵۲ | ۱۶.۴۵ % | ۳,۳۲۲ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۶۰,۷۱۵ | ۴۴.۸۶ % | ۴۹,۱۴۴ | ۳۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۵۲ | ۱۶.۳۷ % | ۳,۳۲۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۶۱,۰۰۹ | ۴۵.۰۸ % | ۴۹,۰۱۸ | ۳۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۴ | ۱۶.۲۵ % | ۳,۳۲۲ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۶۱,۰۰۹ | ۴۵.۰۸ % | ۴۹,۰۱۸ | ۳۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۴ | ۱۶.۲۵ % | ۳,۳۲۲ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۶۱,۰۰۹ | ۴۵.۰۹ % | ۴۹,۰۱۸ | ۳۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۵۴ | ۱۶.۲۳ % | ۳,۳۲۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |