صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۵۹,۶۶۴ | ۴۳.۳۱ % | ۴۸,۵۷۱ | ۳۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۳۹ | ۱۹.۴۱ % | ۲,۷۹۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۵۹,۳۶۷ | ۴۱.۴۳ % | ۴۷,۸۱۴ | ۳۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۲۹ | ۲۳.۲۶ % | ۲,۷۹۴ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۵۸,۵۶۸ | ۴۲.۴۲ % | ۴۳,۳۶۷ | ۳۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۲۹ | ۲۴.۱۴ % | ۲,۷۹۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۵۷,۶۰۸ | ۴۳.۹۳ % | ۳۶,۸۸۶ | ۲۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۲۹ | ۲۵.۴۲ % | ۳,۳۱۴ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۵۶,۴۶۸ | ۴۳.۵۵ % | ۳۶,۵۶۲ | ۲۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۲۹ | ۲۵.۷ % | ۳,۳۱۵ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۵۶,۴۶۸ | ۴۳.۵۵ % | ۳۶,۵۶۲ | ۲۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۲۹ | ۲۵.۷ % | ۳,۳۱۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۵۶,۴۶۸ | ۴۳.۵۵ % | ۳۶,۵۶۲ | ۲۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۵۱ | ۲۵.۳۴ % | ۳,۷۶۷ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۵۵,۹۷۲ | ۴۳.۲۷ % | ۳۶,۷۵۶ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۳۸ | ۱۹.۵۹ % | ۱۱,۲۸۱ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۵۳,۳۹۰ | ۴۱.۷۵ % | ۳۴,۷۴۸ | ۲۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۶۹ | ۲۱.۴۸ % | ۱۲,۲۸۱ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۵۱,۹۹۴ | ۴۰.۸۳ % | ۴۴,۳۹۱ | ۳۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۰۴ | ۲۱.۷۶ % | ۳,۲۵۴ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |