صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۲۹۳,۶۸۶ | ۲۷.۰۲ % | ۷۴۴,۴۰۱ | ۶۸.۴۸ % | ۲۵,۷۱۲ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۵۷ | ۱.۸۲ % | ۳,۴۸۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۲۸۴,۵۰۳ | ۲۶.۳۲ % | ۷۴۰,۶۶۰ | ۶۸.۵۳ % | ۲۵,۶۸۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۴۰ | ۲.۴۶ % | ۳,۴۹۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۲۷۶,۹۴۲ | ۲۵.۷۸ % | ۷۴۲,۷۸۲ | ۶۹.۱۶ % | ۳۲,۷۰۳ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۸ | ۱.۶۹ % | ۳,۴۹۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۲۷۰,۱۲۹ | ۲۴.۴۵ % | ۷۲۹,۷۹۰ | ۶۶.۰۶ % | ۳۲,۶۹۲ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۱۶ | ۶.۲۱ % | ۳,۵۰۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۲۷۰,۱۲۹ | ۲۴.۴۵ % | ۷۲۹,۷۹۰ | ۶۶.۰۶ % | ۳۲,۶۸۹ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۰۷ | ۶.۲۱ % | ۳,۵۰۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۲۷۰,۱۲۹ | ۲۴.۵۸ % | ۷۲۹,۷۹۰ | ۶۶.۳۹ % | ۳۲,۶۸۷ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۵۹ | ۵.۷۴ % | ۳,۵۱۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۲۶۶,۹۹۰ | ۲۴.۴۷ % | ۷۲۸,۳۹۷ | ۶۶.۷۵ % | ۳۲,۶۰۷ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۸۱ | ۵.۲۴ % | ۶,۰۵۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۲۶۳,۲۳۹ | ۲۵.۶۴ % | ۶۸۱,۱۷۷ | ۶۶.۳۶ % | ۳۲,۵۹۸ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۳۹ | ۴.۱۴ % | ۶,۹۳۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۲۲۶,۳۲۲ | ۲۲.۸۶ % | ۶۸۰,۷۹۷ | ۶۸.۷۶ % | ۳۲,۵۶۵ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۷۷ | ۱.۶۳ % | ۳۴,۲۲۷ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۲۲۶,۳۲۲ | ۲۲.۹۱ % | ۶۸۰,۷۹۷ | ۶۸.۹۳ % | ۳۲,۵۶۳ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۹۹ | ۱.۴ % | ۳۴,۲۳۰ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |