صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۲۱۷,۳۴۰ | ۲۳.۵۸ % | ۶۵۳,۴۸۵ | ۷۰.۸۹ % | ۵,۸۹۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۲۲ | ۴.۰۶ % | ۷,۶۱۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۲۱۵,۷۳۱ | ۲۳.۶ % | ۶۴۸,۷۳۶ | ۷۰.۹۷ % | ۵,۸۹۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۲۶ | ۳.۹۳ % | ۷,۸۲۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۲۱۰,۲۸۶ | ۲۴.۱۱ % | ۶۳۵,۲۷۶ | ۷۲.۸۵ % | ۶,۰۵۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۱.۴۸ % | ۷,۵۲۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۲۱۳,۶۸۰ | ۲۳.۹۳ % | ۶۴۵,۳۱۶ | ۷۲.۲۸ % | ۶,۰۵۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۰ | ۲.۲۷ % | ۷,۵۳۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۲۲۵,۸۴۸ | ۲۴.۴۶ % | ۶۶۲,۹۶۰ | ۷۱.۸ % | ۶,۰۴۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۳ | ۲.۲۷ % | ۷,۵۳۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۲۲۵,۸۴۸ | ۲۴.۴۶ % | ۶۶۲,۹۶۰ | ۷۱.۸ % | ۶,۰۴۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۳ | ۲.۲۷ % | ۷,۵۳۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۲۲۵,۸۴۸ | ۲۴.۵۷ % | ۶۶۲,۹۶۰ | ۷۲.۱ % | ۶,۰۴۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۴ | ۱.۸۵ % | ۷,۵۳۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۲۱۶,۴۰۷ | ۲۴.۶۳ % | ۶۳۹,۰۰۳ | ۷۲.۷۳ % | ۶,۰۳۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۶۱ | ۰.۶۹ % | ۱۱,۰۵۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۲۱۶,۴۰۷ | ۲۴.۶۴ % | ۶۳۹,۰۰۳ | ۷۲.۷۶ % | ۶,۰۳۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۳ | ۰.۶۶ % | ۱۱,۰۶۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۲۰۴,۳۵۴ | ۲۳.۴۷ % | ۶۳۲,۲۸۰ | ۷۲.۶ % | ۶,۰۳۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۰ | ۰.۴۷ % | ۲۴,۱۰۸ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |