صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۱۷۹,۲۲۲ | ۲۲.۳۸ % | ۵۹۶,۳۸۲ | ۷۴.۴۷ % | ۷,۳۲۸ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۱ | ۱.۲۶ % | ۷,۷۷۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۱۷۸,۵۷۴ | ۲۲.۵ % | ۵۸۹,۷۵۹ | ۷۴.۳۱ % | ۷,۳۳۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۶ | ۱.۲۸ % | ۷,۷۶۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۱۷۲,۲۱۵ | ۲۲.۴۲ % | ۵۶۹,۸۱۳ | ۷۴.۱۸ % | ۷,۳۲۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۳۷ | ۱.۴۴ % | ۷,۷۷۰ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۱۷۳,۵۶۰ | ۲۳.۱۵ % | ۵۵۵,۲۰۳ | ۷۴.۰۴ % | ۷,۳۳۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۴۰ | ۰.۷۹ % | ۷,۷۷۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۱۷۳,۷۰۰ | ۲۳.۳۵ % | ۵۴۸,۶۲۹ | ۷۳.۷۵ % | ۷,۳۳۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۶ | ۰.۸۷ % | ۷,۷۷۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۱۷۲,۳۴۴ | ۲۲.۹۸ % | ۵۵۵,۸۵۴ | ۷۴.۱۳ % | ۷,۳۲۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۷۶ | ۰.۸۸ % | ۷,۷۷۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۱۷۲,۳۴۴ | ۲۲.۹۸ % | ۵۵۵,۸۵۴ | ۷۴.۱۳ % | ۷,۳۲۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۷۶ | ۰.۸۸ % | ۷,۷۸۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۱۷۲,۳۴۴ | ۲۲.۹۹ % | ۵۵۵,۸۵۴ | ۷۴.۱۶ % | ۷,۳۲۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۶ | ۰.۸۴ % | ۷,۷۸۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۱۷۴,۰۵۹ | ۲۳.۰۳ % | ۵۶۰,۷۰۸ | ۷۴.۲ % | ۷,۳۱۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۱ | ۰.۷۷ % | ۷,۷۸۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۱۷۴,۸۲۲ | ۲۳.۱ % | ۵۶۱,۴۱۰ | ۷۴.۱۷ % | ۷,۳۰۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۲ | ۰.۳۶ % | ۱۰,۶۸۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |