صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۳۱۹,۳۳۱ | ۳۴.۷ % | ۴۸۴,۹۹۹ | ۵۲.۷۱ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۳۵ | ۱۰.۷۳ % | ۷,۱۷۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۳۲۱,۹۹۰ | ۳۴.۴۲ % | ۴۹۹,۳۸۴ | ۵۳.۳۹ % | ۹,۹۶۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۶۶ | ۱۰.۳۶ % | ۷,۱۷۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۳۱۲,۶۶۴ | ۳۴.۸۴ % | ۴۷۶,۵۹۹ | ۵۳.۱ % | ۹,۹۵۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۹۶ | ۹.۸۳ % | ۱۰,۰۸۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۳۳۰,۲۲۸ | ۳۶.۹۳ % | ۳۹۲,۹۰۰ | ۴۳.۹۵ % | ۹,۹۴۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۸۸ | ۹.۲۱ % | ۷۸,۶۲۰ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۳۲۵,۱۴۴ | ۳۷.۰۶ % | ۴۰۷,۲۱۵ | ۴۶.۴۳ % | ۹,۹۳۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۹۰ | ۹.۱۳ % | ۵۴,۸۴۳ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۳۳۱,۱۰۰ | ۳۸.۶۶ % | ۳۹۹,۵۶۰ | ۴۶.۶۶ % | ۹,۹۲۸ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۹۱ | ۹.۱۸ % | ۳۷,۲۳۷ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۳۳۱,۱۰۰ | ۳۸.۶۸ % | ۳۹۹,۵۶۰ | ۴۶.۶۸ % | ۹,۹۲۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۹۱ | ۹.۱۳ % | ۳۷,۲۴۱ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۳۳۱,۱۰۰ | ۳۸.۷۲ % | ۳۹۹,۵۶۰ | ۴۶.۷۲ % | ۹,۹۲۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۷۹ | ۹.۰۵ % | ۳۷,۲۴۴ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۳۴۰,۷۶۲ | ۳۹.۸۱ % | ۳۸۹,۷۳۱ | ۴۵.۵۳ % | ۹,۹۰۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۹۷ | ۸.۶۸ % | ۴۱,۳۰۵ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۳۳۹,۶۴۴ | ۴۰.۴۹ % | ۴۰۲,۹۹۴ | ۴۸.۰۵ % | ۹,۹۰۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۴ | ۱.۴۶ % | ۷۳,۹۸۷ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % |