صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۹۱ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ ۳۱۹,۳۳۱ ۳۴.۷ % ۴۸۴,۹۹۹ ۵۲.۷۱ % ۹,۹۸۸ ۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۹۸,۷۳۵ ۱۰.۷۳ % ۷,۱۷۱ ۰.۷۸ % ۰ ۰ %
۷۹۲ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ ۳۲۱,۹۹۰ ۳۴.۴۲ % ۴۹۹,۳۸۴ ۵۳.۳۹ % ۹,۹۶۵ ۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۹۶,۸۶۶ ۱۰.۳۶ % ۷,۱۷۲ ۰.۷۷ % ۰ ۰ %
۷۹۳ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ ۳۱۲,۶۶۴ ۳۴.۸۴ % ۴۷۶,۵۹۹ ۵۳.۱ % ۹,۹۵۵ ۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۸۸,۱۹۶ ۹.۸۳ % ۱۰,۰۸۶ ۱.۱۲ % ۰ ۰ %
۷۹۴ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۳۳۰,۲۲۸ ۳۶.۹۳ % ۳۹۲,۹۰۰ ۴۳.۹۵ % ۹,۹۴۶ ۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۸۲,۳۸۸ ۹.۲۱ % ۷۸,۶۲۰ ۸.۷۹ % ۰ ۰ %
۷۹۵ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ ۳۲۵,۱۴۴ ۳۷.۰۶ % ۴۰۷,۲۱۵ ۴۶.۴۳ % ۹,۹۳۹ ۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۸۰,۰۹۰ ۹.۱۳ % ۵۴,۸۴۳ ۶.۲۵ % ۰ ۰ %
۷۹۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ ۳۳۱,۱۰۰ ۳۸.۶۶ % ۳۹۹,۵۶۰ ۴۶.۶۶ % ۹,۹۲۸ ۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۷۸,۵۹۱ ۹.۱۸ % ۳۷,۲۳۷ ۴.۳۵ % ۰ ۰ %
۷۹۷ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ ۳۳۱,۱۰۰ ۳۸.۶۸ % ۳۹۹,۵۶۰ ۴۶.۶۸ % ۹,۹۲۵ ۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۷۸,۱۹۱ ۹.۱۳ % ۳۷,۲۴۱ ۴.۳۵ % ۰ ۰ %
۷۹۸ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۳۳۱,۱۰۰ ۳۸.۷۲ % ۳۹۹,۵۶۰ ۴۶.۷۲ % ۹,۹۲۳ ۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۷۷,۳۷۹ ۹.۰۵ % ۳۷,۲۴۴ ۴.۳۶ % ۰ ۰ %
۷۹۹ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ ۳۴۰,۷۶۲ ۳۹.۸۱ % ۳۸۹,۷۳۱ ۴۵.۵۳ % ۹,۹۰۶ ۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۷۴,۲۹۷ ۸.۶۸ % ۴۱,۳۰۵ ۴.۸۳ % ۰ ۰ %
۸۰۰ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ ۳۳۹,۶۴۴ ۴۰.۴۹ % ۴۰۲,۹۹۴ ۴۸.۰۵ % ۹,۹۰۹ ۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۶۴ ۱.۴۶ % ۷۳,۹۸۷ ۸.۸۲ % ۰ ۰ %