صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۳۳۶,۸۰۵ | ۳۴.۸ % | ۵۹۸,۲۱۴ | ۶۱.۸۱ % | ۱۰,۱۵۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۱۹ | ۱.۱۲ % | ۱۱,۸۴۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۳۳۶,۸۰۵ | ۳۴.۸ % | ۵۹۸,۲۱۴ | ۶۱.۸۱ % | ۱۰,۱۴۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۱۹ | ۱.۱۲ % | ۱۱,۸۵۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۳۳۶,۸۰۵ | ۳۴.۸ % | ۵۹۸,۲۱۴ | ۶۱.۸۱ % | ۱۰,۱۴۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۸۷ | ۱.۱۱ % | ۱۱,۸۵۶ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۳۴۰,۷۲۲ | ۳۵.۰۷ % | ۶۰۲,۵۱۷ | ۶۲.۰۱ % | ۱۰,۰۲۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۲ | ۰.۵۵ % | ۱۲,۹۸۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۳۳۹,۲۸۴ | ۳۴.۸۴ % | ۵۴۹,۱۶۵ | ۵۶.۳۹ % | ۱۰,۱۲۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱ | ۰.۰۳ % | ۷۵,۰۴۹ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۳۳۶,۵۹۴ | ۳۴.۷۲ % | ۵۳۳,۸۷۱ | ۵۵.۰۷ % | ۱۰,۱۱۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۵ | ۰.۱۱ % | ۸۷,۷۴۲ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۳۱۷,۳۱۰ | ۳۱.۶۶ % | ۵۳۴,۸۹۹ | ۵۳.۳۶ % | ۱۰,۱۰۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۲ | ۰.۴ % | ۱۳۶,۰۴۲ | ۱۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۳۱۵,۶۴۴ | ۳۰.۹۲ % | ۵۳۷,۷۶۱ | ۵۲.۶۹ % | ۱۰,۰۹۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۶۴ | ۳.۳۴ % | ۱۲۳,۱۷۵ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۳۱۵,۶۴۴ | ۳۰.۹۲ % | ۵۳۷,۷۶۱ | ۵۲.۶۹ % | ۱۰,۰۹۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۶۴ | ۳.۳۴ % | ۱۲۳,۱۷۹ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۳۱۵,۶۴۴ | ۳۰.۹۵ % | ۵۳۷,۷۶۱ | ۵۲.۷۴ % | ۱۰,۰۹۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۴۹ | ۳.۲۴ % | ۱۲۳,۱۸۴ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |