صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۲۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۲۱۳,۸۲۸ | ۵۳.۲۹ % | ۱۶۴,۵۳۰ | ۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۵ | ۰.۶۵ % | ۲۰,۳۱۱ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۲۱۳,۸۲۸ | ۵۳.۲۹ % | ۱۶۴,۵۳۰ | ۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۵ | ۰.۶۵ % | ۲۰,۳۰۷ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۲۱۴,۷۶۰ | ۴۸.۹۹ % | ۱۷۱,۶۴۰ | ۳۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۳۶ | ۷.۷ % | ۱۸,۲۱۲ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۲۰۳,۵۱۲ | ۴۶.۸۴ % | ۱۸۴,۱۵۷ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۵۵ | ۷.۶۵ % | ۱۳,۵۳۰ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۲۱۸,۹۲۶ | ۵۰.۳۳ % | ۱۷۱,۲۶۱ | ۳۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۰ | ۱.۶۲ % | ۳۷,۷۳۶ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۲۰۳,۸۵۴ | ۴۹.۱۷ % | ۱۶۵,۸۱۸ | ۴۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۸۷ | ۴.۵۱ % | ۲۶,۲۱۹ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۲۱۷,۵۶۱ | ۵۱.۶۵ % | ۱۷۱,۸۱۶ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۹ | ۴.۶۶ % | ۱۲,۲۴۶ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۲۱۷,۵۶۱ | ۵۱.۶۵ % | ۱۷۱,۸۱۶ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۹ | ۴.۶۶ % | ۱۲,۲۴۰ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۲۱۷,۵۶۱ | ۵۱.۶۵ % | ۱۷۱,۸۱۶ | ۴۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۹ | ۴.۶۶ % | ۱۲,۲۳۳ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۲۲۵,۱۳۶ | ۵۲.۱۷ % | ۱۳۶,۶۶۵ | ۳۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۰ | ۱.۲۷ % | ۶۴,۲۹۰ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % |