صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۴۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۲۴۲,۹۷۲ | ۴۹.۹۴ % | ۲۲۴,۶۰۷ | ۴۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۰ | ۱.۰۵ % | ۱۳,۸۷۱ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۲۴۲,۹۷۲ | ۴۹.۹۴ % | ۲۲۴,۶۰۷ | ۴۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۰ | ۱.۰۵ % | ۱۳,۸۶۵ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۲۴۲,۹۷۲ | ۴۹.۹۴ % | ۲۲۴,۶۰۷ | ۴۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۰ | ۱.۰۵ % | ۱۳,۸۵۹ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۲۳۵,۳۰۵ | ۴۷.۱۲ % | ۲۲۲,۴۷۱ | ۴۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۲ | ۰.۷۴ % | ۳۷,۹۰۲ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۲۳۸,۷۸۶ | ۴۷.۴۸ % | ۲۲۲,۵۱۳ | ۴۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۶ | ۰.۵۳ % | ۳۸,۹۲۸ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۲۴۵,۱۵۹ | ۴۷.۴۱ % | ۲۵۱,۵۱۰ | ۴۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۹ | ۰.۶۸ % | ۱۶,۸۶۳ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۲۵۰,۳۸۲ | ۴۶.۸۱ % | ۲۵۶,۲۶۰ | ۴۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۴ | ۲.۷۵ % | ۱۳,۵۸۰ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۲۵۸,۲۱۸ | ۴۷.۳۹ % | ۲۵۹,۱۱۸ | ۴۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۰ | ۲.۵۷ % | ۱۳,۵۷۳ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۲۵۸,۲۱۸ | ۴۷.۳۹ % | ۲۵۹,۱۱۸ | ۴۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۰ | ۲.۵۷ % | ۱۳,۵۶۶ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۲۵۸,۲۱۸ | ۴۷.۴ % | ۲۵۹,۱۱۸ | ۴۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۶۹ | ۲.۵۵ % | ۱۳,۵۵۹ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |