صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۵۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۲۳۳,۳۶۳ | ۴۴.۳۶ % | ۲۶۱,۸۷۷ | ۴۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۶۹ | ۲.۶۴ % | ۱۶,۹۱۵ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۲۲۷,۴۷۸ | ۴۴.۵۷ % | ۲۵۵,۶۸۴ | ۵۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۳۶ | ۲.۵۹ % | ۱۳,۹۵۴ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۲۳۰,۲۲۴ | ۴۱.۸۹ % | ۲۵۲,۶۸۳ | ۴۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۹۰ | ۹.۶ % | ۱۳,۹۴۸ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۲۳۳,۲۶۵ | ۳۷.۳۵ % | ۲۵۴,۶۳۸ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۳۵ | ۳.۳ % | ۱۱۵,۹۲۹ | ۱۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۲۵۲,۲۷۶ | ۳۹.۶۶ % | ۲۳۸,۳۱۱ | ۳۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۴۵ | ۴.۶۶ % | ۱۱۵,۹۲۲ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۲۵۲,۲۷۶ | ۳۹.۶۶ % | ۲۳۸,۳۱۱ | ۳۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۴۵ | ۴.۶۶ % | ۱۱۵,۹۱۶ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۲۵۲,۲۷۶ | ۳۹.۶۶ % | ۲۳۸,۳۱۱ | ۳۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۴۵ | ۴.۶۶ % | ۱۱۵,۹۱۰ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۳۰۹,۹۷۳ | ۴۸.۰۷ % | ۲۸۸,۷۵۳ | ۴۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۲۵ | ۴.۹۸ % | ۱۳,۹۶۷ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۳۱۵,۰۱۹ | ۴۸.۱۴ % | ۲۹۳,۲۲۴ | ۴۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۷۷ | ۴.۹۲ % | ۱۳,۹۶۱ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۳۳۱,۲۹۳ | ۴۹.۷ % | ۲۹۷,۰۶۷ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۲۳ | ۴.۸۵ % | ۵,۹۵۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |