صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | ۱۲۷,۷۲۳ | ۵۵.۳۵ % | ۸۹,۶۹۸ | ۳۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷ | ۰.۶۸ % | ۱۱,۷۵۸ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۱۲۷,۷۲۳ | ۵۵.۳۵ % | ۸۹,۶۹۸ | ۳۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷ | ۰.۶۸ % | ۱۱,۷۵۳ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | ۱۲۷,۷۲۳ | ۵۵.۳۵ % | ۸۹,۶۹۸ | ۳۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷ | ۰.۶۸ % | ۱۱,۷۴۷ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱۲۷,۷۲۳ | ۵۵.۳۶ % | ۸۹,۶۹۸ | ۳۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷ | ۰.۶۸ % | ۱۱,۷۴۲ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۱۲۴,۰۰۲ | ۵۴.۸۱ % | ۸۲,۳۹۹ | ۳۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲ | ۰.۳۸ % | ۱۸,۹۵۸ | ۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۱۲۵,۸۲۳ | ۵۶.۲۹ % | ۸۱,۹۳۹ | ۳۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۰.۲۲ % | ۱۵,۲۴۷ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۱۲۳,۳۲۵ | ۵۶.۲۷ % | ۸۰,۰۹۷ | ۳۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۰.۲۳ % | ۱۵,۲۴۲ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۱۳۰,۴۵۲ | ۵۷.۷۷ % | ۸۲,۵۲۹ | ۳۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۰.۲۲ % | ۱۲,۳۱۶ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۱۳۰,۴۵۲ | ۵۷.۷۷ % | ۸۲,۵۲۹ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰.۲۲ % | ۱۲,۳۱۱ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۱۳۰,۴۵۲ | ۵۷.۷۸ % | ۸۲,۵۲۹ | ۳۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰.۲۲ % | ۱۲,۳۰۶ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |