صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۸۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | ۱۰۲,۱۵۰ | ۵۷.۵۱ % | ۵۷,۷۲۳ | ۳۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۷ | ۱.۳۱ % | ۱۵,۴۰۹ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ۱۰۲,۱۵۰ | ۵۷.۵۲ % | ۵۷,۷۲۳ | ۳۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۷ | ۱.۳۱ % | ۱۵,۴۰۴ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۱۰۳,۰۹۸ | ۵۷.۴۱ % | ۶۱,۴۴۳ | ۳۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۷ | ۱.۳ % | ۱۲,۷۱۳ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۱۰۳,۰۳۱ | ۵۷.۳۱ % | ۶۱,۶۰۲ | ۳۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۷ | ۱.۳۶ % | ۱۲,۷۰۸ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۱۰۳,۹۵۲ | ۵۶.۹۵ % | ۶۲,۲۶۳ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۶ | ۲.۵۴ % | ۱۱,۶۸۴ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۱۰۴,۳۰۷ | ۵۶.۸۹ % | ۶۲,۷۲۲ | ۳۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۶ | ۲.۵۳ % | ۱۱,۶۷۹ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۱۰۵,۷۴۸ | ۵۷.۳۳ % | ۶۱,۳۶۵ | ۳۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۴ | ۲.۴۹ % | ۱۲,۷۳۴ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۱۰۵,۷۴۸ | ۵۷.۳۴ % | ۶۱,۳۶۵ | ۳۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۴ | ۲.۴۹ % | ۱۲,۷۲۹ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۱۰۵,۷۴۸ | ۵۷.۳۴ % | ۶۱,۳۶۵ | ۳۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۴ | ۲.۴۹ % | ۱۲,۷۲۳ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۹۹,۷۶۶ | ۴۸.۳۶ % | ۶۵,۴۱۳ | ۳۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱ | ۰.۷۱ % | ۳۹,۶۴۹ | ۱۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % |