صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۶۱ ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ۹۵,۶۶۴ ۴۷.۷۲ % ۷۵,۵۹۵ ۳۷.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۶۲۰ ۱۲.۷۸ % ۳,۵۹۲ ۱.۷۹ % ۰ ۰ %
۱۵۶۲ ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ۹۵,۶۶۴ ۴۷.۷۲ % ۷۵,۵۹۵ ۳۷.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۶۲۰ ۱۲.۷۸ % ۳,۵۹۳ ۱.۷۹ % ۰ ۰ %
۱۵۶۳ ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ۹۵,۶۶۴ ۴۷.۷۲ % ۷۵,۵۹۵ ۳۷.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۶۲۰ ۱۲.۷۸ % ۳,۵۹۳ ۱.۷۹ % ۰ ۰ %
۱۵۶۴ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۹۵,۶۶۴ ۴۷.۷۲ % ۷۵,۵۹۵ ۳۷.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۶۲۰ ۱۲.۷۸ % ۳,۵۹۳ ۱.۷۹ % ۰ ۰ %
۱۵۶۵ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۹۵,۶۶۴ ۴۷.۷۲ % ۷۵,۵۹۵ ۳۷.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۶۲۰ ۱۲.۷۸ % ۳,۵۹۲ ۱.۷۹ % ۰ ۰ %
۱۵۶۶ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ۹۵,۶۶۴ ۴۷.۷۲ % ۷۵,۵۹۵ ۳۷.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۶۲۰ ۱۲.۷۸ % ۳,۵۹۲ ۱.۷۹ % ۰ ۰ %
۱۵۶۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ۹۵,۶۶۴ ۴۷.۷۲ % ۷۵,۵۹۵ ۳۷.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۶۲۰ ۱۲.۷۸ % ۳,۵۹۲ ۱.۷۹ % ۰ ۰ %
۱۵۶۸ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۹۵,۶۶۴ ۴۷.۷۲ % ۷۵,۵۹۵ ۳۷.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۶۲۰ ۱۲.۷۸ % ۳,۵۹۲ ۱.۷۹ % ۰ ۰ %
۱۵۶۹ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۱۰۲,۶۷۹ ۵۱.۱۱ % ۷۵,۲۳۶ ۳۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۹۷ ۵.۱۸ % ۱۲,۵۹۸ ۶.۲۷ % ۰ ۰ %
۱۵۷۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۹۹,۹۶۶ ۵۵.۷۱ % ۵۶,۴۴۵ ۳۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۱۷۹ ۵.۱۲ % ۱۳,۸۳۷ ۷.۷۱ % ۰ ۰ %