صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۶۵,۶۴۵ | ۴۰.۶۱ % | ۹۱,۶۱۰ | ۵۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۰۹ % | ۴,۲۴۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۶۵,۶۴۵ | ۴۰.۶۱ % | ۹۱,۶۱۰ | ۵۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۰۹ % | ۴,۲۴۲ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۶۵,۶۴۵ | ۴۰.۶۱ % | ۹۱,۶۱۰ | ۵۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۰۹ % | ۴,۲۴۳ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۶۳,۴۵۳ | ۳۹.۸۸ % | ۹۰,۵۸۳ | ۵۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳ | ۰.۱۳ % | ۴,۸۵۶ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۶۴,۶۹۱ | ۳۹.۵ % | ۹۳,۱۰۹ | ۵۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱ | ۰.۶۸ % | ۴,۸۵۷ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۶۵,۱۱۲ | ۳۹.۲۵ % | ۹۵,۳۹۴ | ۵۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱ | ۰.۶۸ % | ۴,۲۴۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۶۶,۸۹۵ | ۳۹.۳۵ % | ۹۷,۷۳۴ | ۵۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸ | ۰.۰۷ % | ۵,۲۵۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۶۵,۶۳۵ | ۳۸.۸۹ % | ۹۷,۳۰۰ | ۵۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰ | ۰.۳۴ % | ۵,۲۵۱ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۶۵,۶۳۵ | ۳۸.۸۹ % | ۹۷,۳۰۰ | ۵۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰ | ۰.۳۴ % | ۵,۲۵۲ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۶۵,۶۳۵ | ۳۸.۸۹ % | ۹۷,۳۰۰ | ۵۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰ | ۰.۳۴ % | ۵,۲۵۲ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |