صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۳۱ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ۵۹,۹۰۰ ۳۴.۵۳ % ۱۰۶,۹۵۹ ۶۱.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۶۸ ۱.۰۲ % ۴,۸۳۳ ۲.۷۹ % ۰ ۰ %
۱۲۳۲ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ۵۹,۹۰۰ ۳۴.۵۳ % ۱۰۶,۹۵۹ ۶۱.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۶۸ ۱.۰۲ % ۴,۸۳۵ ۲.۷۹ % ۰ ۰ %
۱۲۳۳ ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ ۵۹,۰۸۷ ۳۴.۲۵ % ۱۰۴,۷۵۴ ۶۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۶۷ ۱.۰۲ % ۶,۸۹۷ ۴ % ۰ ۰ %
۱۲۳۴ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ۵۹,۰۸۷ ۳۴.۲۵ % ۱۰۴,۷۵۴ ۶۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۶۷ ۱.۰۲ % ۶,۸۹۹ ۴ % ۰ ۰ %
۱۲۳۵ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ ۵۸,۴۷۰ ۳۴ % ۱۰۴,۸۳۵ ۶۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۶۷ ۱.۰۳ % ۶,۹۰۱ ۴.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۲۳۶ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ۵۸,۵۶۴ ۳۳.۶۵ % ۱۰۹,۵۴۴ ۶۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۸۰ ۱.۰۲ % ۴,۱۵۴ ۲.۳۹ % ۰ ۰ %
۱۲۳۷ ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ ۶۰,۱۹۵ ۳۴.۷۳ % ۱۰۷,۱۷۹ ۶۱.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۸۰ ۱.۰۳ % ۴,۱۵۵ ۲.۴ % ۰ ۰ %
۱۲۳۸ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ ۶۰,۱۹۵ ۳۴.۷۳ % ۱۰۷,۱۷۹ ۶۱.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۸۰ ۱.۰۳ % ۴,۱۵۷ ۲.۴ % ۰ ۰ %
۱۲۳۹ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ۶۰,۱۹۵ ۳۴.۷۳ % ۱۰۷,۱۷۹ ۶۱.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۸۰ ۱.۰۳ % ۴,۱۵۹ ۲.۴ % ۰ ۰ %
۱۲۴۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ ۶۰,۲۵۰ ۳۴.۸۸ % ۱۰۶,۵۵۲ ۶۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۸۰ ۱.۰۳ % ۴,۱۶۰ ۲.۴۱ % ۰ ۰ %