صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۵۹,۹۰۰ | ۳۴.۵۳ % | ۱۰۶,۹۵۹ | ۶۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۸ | ۱.۰۲ % | ۴,۸۳۳ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۵۹,۹۰۰ | ۳۴.۵۳ % | ۱۰۶,۹۵۹ | ۶۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۸ | ۱.۰۲ % | ۴,۸۳۵ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۵۹,۰۸۷ | ۳۴.۲۵ % | ۱۰۴,۷۵۴ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷ | ۱.۰۲ % | ۶,۸۹۷ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۵۹,۰۸۷ | ۳۴.۲۵ % | ۱۰۴,۷۵۴ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷ | ۱.۰۲ % | ۶,۸۹۹ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۵۸,۴۷۰ | ۳۴ % | ۱۰۴,۸۳۵ | ۶۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷ | ۱.۰۳ % | ۶,۹۰۱ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۵۸,۵۶۴ | ۳۳.۶۵ % | ۱۰۹,۵۴۴ | ۶۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۰ | ۱.۰۲ % | ۴,۱۵۴ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۶۰,۱۹۵ | ۳۴.۷۳ % | ۱۰۷,۱۷۹ | ۶۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۰ | ۱.۰۳ % | ۴,۱۵۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۶۰,۱۹۵ | ۳۴.۷۳ % | ۱۰۷,۱۷۹ | ۶۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۰ | ۱.۰۳ % | ۴,۱۵۷ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۶۰,۱۹۵ | ۳۴.۷۳ % | ۱۰۷,۱۷۹ | ۶۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۰ | ۱.۰۳ % | ۴,۱۵۹ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۶۰,۲۵۰ | ۳۴.۸۸ % | ۱۰۶,۵۵۲ | ۶۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۰ | ۱.۰۳ % | ۴,۱۶۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |