صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۲۱ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۶۱,۲۲۸ ۳۷.۲۶ % ۹۷,۳۲۴ ۵۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۹۰ ۰.۹۷ % ۴,۱۹۵ ۲.۵۵ % ۰ ۰ %
۱۲۲۲ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۶۰,۶۴۵ ۳۷.۰۷ % ۹۷,۱۶۶ ۵۹.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۹۰ ۰.۹۷ % ۴,۱۹۷ ۲.۵۷ % ۰ ۰ %
۱۲۲۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ ۶۰,۳۲۸ ۳۶.۷۶ % ۹۷,۹۵۲ ۵۹.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۷ ۰.۹۸ % ۴,۲۰۸ ۲.۵۶ % ۰ ۰ %
۱۲۲۴ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ۶۰,۳۲۸ ۳۶.۷۶ % ۹۷,۹۵۲ ۵۹.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۷ ۰.۹۸ % ۴,۲۱۰ ۲.۵۷ % ۰ ۰ %
۱۲۲۵ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۶۰,۳۲۸ ۳۶.۷۶ % ۹۷,۹۵۲ ۵۹.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۷ ۰.۹۸ % ۴,۲۱۳ ۲.۵۷ % ۰ ۰ %
۱۲۲۶ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ۵۹,۸۲۹ ۳۴.۱۸ % ۹۶,۸۲۴ ۵۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۶۳ ۸.۰۹ % ۴,۲۰۷ ۲.۴ % ۰ ۰ %
۱۲۲۷ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ۶۰,۱۳۸ ۳۴.۵۷ % ۹۵,۴۶۲ ۵۴.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۵۴ ۲.۵ % ۱۴,۰۱۹ ۸.۰۶ % ۰ ۰ %
۱۲۲۸ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۶۰,۱۵۱ ۳۴.۸۸ % ۹۳,۸۵۳ ۵۴.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۴۴۴ ۲.۵۸ % ۱۴,۰۲۱ ۸.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۲۲۹ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۶۰,۴۳۱ ۳۴.۲۸ % ۱۰۷,۲۷۹ ۶۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۴۴۶ ۲.۵۲ % ۴,۱۴۱ ۲.۳۵ % ۰ ۰ %
۱۲۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ ۵۹,۹۰۰ ۳۴.۵۳ % ۱۰۶,۹۵۹ ۶۱.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۶۸ ۱.۰۲ % ۴,۸۳۲ ۲.۷۹ % ۰ ۰ %