صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۶۳,۲۷۷ | ۳۵.۷۶ % | ۱۰۴,۶۶۹ | ۵۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۹ | ۴.۰۳ % | ۱,۸۶۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۶۲,۲۶۵ | ۳۵.۷۱ % | ۱۰۳,۱۰۵ | ۵۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۹ | ۴.۰۹ % | ۱,۸۶۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۶۲,۶۹۲ | ۳۶.۴۲ % | ۱۰۳,۲۵۲ | ۵۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۵ | ۲.۵۲ % | ۱,۸۶۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۶۲,۲۴۹ | ۳۶.۷۳ % | ۱۰۱,۰۰۹ | ۵۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۶ | ۱.۷۳ % | ۳,۲۷۸ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۶۱,۶۱۸ | ۳۶.۹ % | ۹۹,۳۰۶ | ۵۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵ | ۱.۶۷ % | ۳,۲۸۰ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۶۲,۰۴۹ | ۳۷.۲۶ % | ۹۸,۴۲۰ | ۵۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵ | ۱.۶۸ % | ۳,۲۸۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۶۲,۰۴۹ | ۳۷.۲۶ % | ۹۸,۴۲۰ | ۵۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵ | ۱.۶۸ % | ۳,۲۸۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۶۲,۰۴۹ | ۳۷.۲۶ % | ۹۸,۴۲۰ | ۵۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵ | ۱.۶۸ % | ۳,۲۸۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۶۲,۰۷۹ | ۳۷.۲۵ % | ۹۸,۴۸۸ | ۵۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۵ | ۱.۱۴ % | ۴,۱۹۰ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۶۲,۰۷۹ | ۳۷.۲۶ % | ۹۸,۴۸۸ | ۵۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۰ | ۱.۱ % | ۴,۱۹۲ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |