صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱۱ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ۶۳,۲۷۷ ۳۵.۷۶ % ۱۰۴,۶۶۹ ۵۹.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۱۲۹ ۴.۰۳ % ۱,۸۶۲ ۱.۰۵ % ۰ ۰ %
۱۲۱۲ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ۶۲,۲۶۵ ۳۵.۷۱ % ۱۰۳,۱۰۵ ۵۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۱۲۹ ۴.۰۹ % ۱,۸۶۵ ۱.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۲۱۳ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۶۲,۶۹۲ ۳۶.۴۲ % ۱۰۳,۲۵۲ ۵۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۴۵ ۲.۵۲ % ۱,۸۶۷ ۱.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲۱۴ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۶۲,۲۴۹ ۳۶.۷۳ % ۱۰۱,۰۰۹ ۵۹.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۳۶ ۱.۷۳ % ۳,۲۷۸ ۱.۹۳ % ۰ ۰ %
۱۲۱۵ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۶۱,۶۱۸ ۳۶.۹ % ۹۹,۳۰۶ ۵۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۹۵ ۱.۶۷ % ۳,۲۸۰ ۱.۹۶ % ۰ ۰ %
۱۲۱۶ ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ ۶۲,۰۴۹ ۳۷.۲۶ % ۹۸,۴۲۰ ۵۹.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۹۵ ۱.۶۸ % ۳,۲۸۳ ۱.۹۷ % ۰ ۰ %
۱۲۱۷ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۶۲,۰۴۹ ۳۷.۲۶ % ۹۸,۴۲۰ ۵۹.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۹۵ ۱.۶۸ % ۳,۲۸۵ ۱.۹۷ % ۰ ۰ %
۱۲۱۸ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۶۲,۰۴۹ ۳۷.۲۶ % ۹۸,۴۲۰ ۵۹.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۹۵ ۱.۶۸ % ۳,۲۸۷ ۱.۹۷ % ۰ ۰ %
۱۲۱۹ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ ۶۲,۰۷۹ ۳۷.۲۵ % ۹۸,۴۸۸ ۵۹.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۵ ۱.۱۴ % ۴,۱۹۰ ۲.۵۱ % ۰ ۰ %
۱۲۲۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۶۲,۰۷۹ ۳۷.۲۶ % ۹۸,۴۸۸ ۵۹.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۴۰ ۱.۱ % ۴,۱۹۲ ۲.۵۲ % ۰ ۰ %