صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۹۱ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۶۸,۳۱۰ ۳۲.۱۵ % ۱۱۴,۷۰۵ ۵۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۶۲۷ ۱۳ % ۱,۸۴۶ ۰.۸۷ % ۰ ۰ %
۱۱۹۲ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۶۹,۲۲۵ ۳۶.۶۱ % ۱۱۱,۴۰۸ ۵۸.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۲۶ ۱.۱۸ % ۶,۲۳۳ ۳.۳ % ۰ ۰ %
۱۱۹۳ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ ۶۹,۳۵۱ ۳۶.۹۸ % ۱۰۹,۸۷۰ ۵۸.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۰۴ ۱.۱۲ % ۶,۲۳۶ ۳.۳۲ % ۰ ۰ %
۱۱۹۴ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۶۸,۲۲۹ ۳۶.۸۷ % ۱۱۲,۸۷۹ ۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۱۴ ۱.۰۹ % ۱,۹۲۳ ۱.۰۴ % ۰ ۰ %
۱۱۹۵ ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ ۶۶,۴۹۹ ۳۶.۷۶ % ۱۱۱,۶۳۷ ۶۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱۴ ۰.۴۵ % ۱,۹۲۵ ۱.۰۶ % ۰ ۰ %
۱۱۹۶ ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ ۶۶,۴۹۹ ۳۶.۷۶ % ۱۱۱,۶۳۷ ۶۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱۴ ۰.۴۵ % ۱,۹۲۸ ۱.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۱۹۷ ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ ۶۶,۴۹۹ ۳۶.۷۶ % ۱۱۱,۶۳۷ ۶۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱۴ ۰.۴۵ % ۱,۹۳۰ ۱.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۱۹۸ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ ۶۶,۴۹۹ ۳۶.۷۶ % ۱۱۱,۶۳۷ ۶۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱۴ ۰.۴۵ % ۱,۹۳۲ ۱.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۱۹۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ ۶۶,۴۹۹ ۳۶.۷۶ % ۱۱۱,۶۳۷ ۶۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱۴ ۰.۴۵ % ۱,۹۳۵ ۱.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۲۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۶۶,۴۹۹ ۳۶.۷۶ % ۱۱۱,۶۳۷ ۶۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۱۴ ۰.۴۵ % ۱,۹۳۷ ۱.۰۷ % ۰ ۰ %