صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۷۲,۴۸۹ | ۲۹.۴۲ % | ۱۲۶,۵۰۸ | ۵۱.۳۴ % | ۲۳,۱۶۴ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۲۳ | ۹.۱ % | ۱,۸۲۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۷۲,۴۸۹ | ۲۹.۴۲ % | ۱۲۶,۵۰۸ | ۵۱.۳۴ % | ۲۳,۱۶۴ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۲۳ | ۹.۱ % | ۱,۸۲۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۷۲,۴۸۹ | ۲۹.۴۹ % | ۱۲۶,۵۰۸ | ۵۱.۴۸ % | ۲۳,۱۶۴ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۹۱ | ۸.۸۷ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۷۳,۰۹۲ | ۲۸.۰۶ % | ۱۲۰,۲۲۰ | ۴۶.۱۶ % | ۲۳,۱۴۱ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۶۴ | ۱۶.۱۹ % | ۱,۸۳۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۷۱,۳۷۴ | ۳۰.۱۱ % | ۱۱۶,۸۷۰ | ۴۹.۳۱ % | ۵,۹۲۶ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۴۳ | ۱۷.۲۷ % | ۱,۹۰۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۷۱,۸۵۲ | ۲۹.۴۳ % | ۱۱۹,۰۹۲ | ۴۸.۷۷ % | ۵,۹۲۵ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۵۵ | ۱۸.۶۲ % | ۱,۸۳۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۶۸,۹۴۰ | ۳۰.۷۷ % | ۱۱۶,۶۶۸ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۲ | ۱۶.۳۵ % | ۱,۸۳۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۶۸,۹۴۰ | ۳۰.۷۷ % | ۱۱۶,۶۶۸ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۲ | ۱۶.۳۵ % | ۱,۸۳۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۶۸,۹۴۰ | ۳۰.۷۷ % | ۱۱۶,۶۶۸ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۲ | ۱۶.۳۵ % | ۱,۸۴۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۶۸,۹۴۰ | ۳۰.۹۸ % | ۱۱۶,۶۶۸ | ۵۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۷۷ | ۱۵.۷۶ % | ۱,۸۴۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |