صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱ ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ ۷۲,۴۸۹ ۲۹.۴۲ % ۱۲۶,۵۰۸ ۵۱.۳۴ % ۲۳,۱۶۴ ۹.۴ % ۰ ۰ % ۲۲,۴۲۳ ۹.۱ % ۱,۸۲۳ ۰.۷۴ % ۰ ۰ %
۱۱۸۲ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ۷۲,۴۸۹ ۲۹.۴۲ % ۱۲۶,۵۰۸ ۵۱.۳۴ % ۲۳,۱۶۴ ۹.۴ % ۰ ۰ % ۲۲,۴۲۳ ۹.۱ % ۱,۸۲۵ ۰.۷۴ % ۰ ۰ %
۱۱۸۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ ۷۲,۴۸۹ ۲۹.۴۹ % ۱۲۶,۵۰۸ ۵۱.۴۸ % ۲۳,۱۶۴ ۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۲۱,۷۹۱ ۸.۸۷ % ۱,۸۲۷ ۰.۷۴ % ۰ ۰ %
۱۱۸۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ ۷۳,۰۹۲ ۲۸.۰۶ % ۱۲۰,۲۲۰ ۴۶.۱۶ % ۲۳,۱۴۱ ۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۴۲,۱۶۴ ۱۶.۱۹ % ۱,۸۳۰ ۰.۷ % ۰ ۰ %
۱۱۸۵ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ۷۱,۳۷۴ ۳۰.۱۱ % ۱۱۶,۸۷۰ ۴۹.۳۱ % ۵,۹۲۶ ۲.۵ % ۰ ۰ % ۴۰,۹۴۳ ۱۷.۲۷ % ۱,۹۰۶ ۰.۸ % ۰ ۰ %
۱۱۸۶ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۷۱,۸۵۲ ۲۹.۴۳ % ۱۱۹,۰۹۲ ۴۸.۷۷ % ۵,۹۲۵ ۲.۴۳ % ۰ ۰ % ۴۵,۴۵۵ ۱۸.۶۲ % ۱,۸۳۴ ۰.۷۵ % ۰ ۰ %
۱۱۸۷ ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ ۶۸,۹۴۰ ۳۰.۷۷ % ۱۱۶,۶۶۸ ۵۲.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶,۶۳۲ ۱۶.۳۵ % ۱,۸۳۷ ۰.۸۲ % ۰ ۰ %
۱۱۸۸ ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ ۶۸,۹۴۰ ۳۰.۷۷ % ۱۱۶,۶۶۸ ۵۲.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶,۶۳۲ ۱۶.۳۵ % ۱,۸۳۹ ۰.۸۲ % ۰ ۰ %
۱۱۸۹ ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ ۶۸,۹۴۰ ۳۰.۷۷ % ۱۱۶,۶۶۸ ۵۲.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶,۶۳۲ ۱۶.۳۵ % ۱,۸۴۱ ۰.۸۲ % ۰ ۰ %
۱۱۹۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۶۸,۹۴۰ ۳۰.۹۸ % ۱۱۶,۶۶۸ ۵۲.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۰۷۷ ۱۵.۷۶ % ۱,۸۴۳ ۰.۸۳ % ۰ ۰ %