صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۹۷,۸۸۳ | ۲۹.۵۳ % | ۱۷۵,۲۰۶ | ۵۲.۸۵ % | ۳۳,۱۱۳ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۰۱ | ۷.۰۹ % | ۱,۷۷۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۹۷,۸۸۳ | ۲۹.۵۶ % | ۱۷۵,۲۰۶ | ۵۲.۹۱ % | ۳۳,۱۱۰ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۸ | ۷ % | ۱,۷۸۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۹۸,۰۲۶ | ۲۹.۹۳ % | ۱۷۵,۰۴۳ | ۵۳.۴۵ % | ۳۳,۰۵۴ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۷۶ | ۵.۹۸ % | ۱,۷۸۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۸۸,۱۳۷ | ۲۹.۱۴ % | ۱۵۹,۰۶۸ | ۵۲.۵۸ % | ۳۸,۴۵۷ | ۱۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۶۱ | ۴.۹۸ % | ۱,۷۸۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۸۴,۹۶۴ | ۲۴.۹۷ % | ۱۵۹,۰۷۰ | ۴۶.۷۴ % | ۳۸,۴۱۷ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۵۷ | ۱۶.۴۷ % | ۱,۷۸۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۸۵,۷۰۳ | ۲۷.۶۲ % | ۱۴۵,۴۹۳ | ۴۶.۸۸ % | ۲۲,۳۳۹ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۰۷ | ۱۷.۷۳ % | ۱,۷۸۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۸۵,۷۰۳ | ۲۷.۶۲ % | ۱۴۵,۴۹۳ | ۴۶.۸۸ % | ۲۲,۳۳۶ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۰۷ | ۱۷.۷۳ % | ۱,۷۹۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۸۵,۷۰۳ | ۲۷.۶۲ % | ۱۴۵,۴۹۳ | ۴۶.۸۸ % | ۲۲,۳۳۴ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۰۷ | ۱۷.۷۳ % | ۱,۷۹۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۸۵,۷۰۳ | ۲۷.۷۸ % | ۱۴۵,۴۹۳ | ۴۷.۱۶ % | ۲۲,۳۳۱ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۰۰ | ۱۷.۲۴ % | ۱,۷۹۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۸۵,۶۴۴ | ۲۸.۳۹ % | ۱۴۵,۸۱۵ | ۴۸.۳۵ % | ۱۷,۰۵۲ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۴۷ | ۱۶.۹۹ % | ۱,۸۶۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |