صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۱۶۱,۱۰۵ | ۳۲.۱ % | ۲۴۹,۸۸۴ | ۴۹.۸ % | ۳۲,۴۵۱ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۹۶ | ۱۰.۵۲ % | ۵,۶۰۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۱۶۱,۸۶۴ | ۳۲.۰۲ % | ۲۴۳,۴۶۲ | ۴۸.۱۵ % | ۳۲,۴۲۱ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۱۸ | ۱۲.۳۱ % | ۵,۶۰۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۱۴۵,۰۴۲ | ۳۱.۷۸ % | ۲۱۷,۱۷۰ | ۴۷.۵۸ % | ۳۲,۲۵۸ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۸۰ | ۱۲.۳۳ % | ۵,۶۸۳ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۱۲۰,۷۱۶ | ۲۹.۴ % | ۲۱۱,۰۳۶ | ۵۱.۴۱ % | ۳۲,۲۳۳ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۴۱ | ۹.۹۷ % | ۵,۶۰۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۱۱۸,۰۵۸ | ۳۲ % | ۱۹۸,۵۶۸ | ۵۳.۸۲ % | ۳۲,۲۳۷ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۷۰ | ۳.۹۲ % | ۵,۶۰۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۱۱۳,۷۷۸ | ۳۲.۱۶ % | ۱۸۷,۱۲۷ | ۵۲.۸۸ % | ۳۲,۲۱۱ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۱۲ | ۴.۲۴ % | ۵,۶۹۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۱۱۳,۷۷۸ | ۳۲.۱۶ % | ۱۸۷,۱۲۷ | ۵۲.۸۸ % | ۳۲,۲۰۹ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۱۲ | ۴.۲۴ % | ۵,۶۹۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۱۱۳,۷۷۸ | ۳۲.۱۹ % | ۱۸۷,۱۲۷ | ۵۲.۹۵ % | ۳۲,۲۰۶ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۱۴ | ۴.۱۴ % | ۵,۶۹۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۱۱۰,۶۰۴ | ۳۲.۹۱ % | ۱۸۴,۱۸۹ | ۵۴.۸۱ % | ۳۲,۱۷۸ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۶ | ۱.۳۴ % | ۴,۶۰۱ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۱۰,۱۰۷ | ۳۳.۱۵ % | ۱۸۳,۵۹۷ | ۵۵.۲۹ % | ۲۷,۱۹۳ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۰ | ۲.۰۱ % | ۴,۵۲۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |