صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۱۴۹,۴۷۴ | ۲۳.۱۶ % | ۴۶۲,۴۳۴ | ۷۱.۶۳ % | ۶,۲۷۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۷ | ۰.۵۵ % | ۲۳,۷۹۲ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۱۵۲,۷۷۲ | ۲۳.۲۱ % | ۴۷۶,۰۴۷ | ۷۲.۳۳ % | ۶,۲۸۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۱ | ۱.۳۲ % | ۱۴,۴۰۹ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۱۵۷,۴۳۲ | ۲۳.۵۲ % | ۴۸۲,۶۸۷ | ۷۲.۰۹ % | ۶,۲۸۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۷ | ۱.۱۴ % | ۱۵,۴۷۲ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۱۵۹,۳۱۱ | ۲۳.۷۳ % | ۴۸۲,۷۲۷ | ۷۱.۹ % | ۶,۲۸۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۷ | ۱.۱۳ % | ۱۵,۴۶۶ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۱۵۸,۶۳۲ | ۲۳.۶۶ % | ۴۸۱,۵۸۹ | ۷۱.۸۳ % | ۶,۱۴۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۳ | ۱.۴۱ % | ۱۴,۶۱۶ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۱۵۸,۶۳۲ | ۲۳.۶۶ % | ۴۸۱,۵۸۹ | ۷۱.۸۳ % | ۶,۱۴۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۳ | ۱.۴۱ % | ۱۴,۶۱۱ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۱۵۸,۶۳۲ | ۲۳.۶۶ % | ۴۸۱,۵۸۹ | ۷۱.۸۴ % | ۶,۱۴۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۳ | ۱.۴۱ % | ۱۴,۶۰۵ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۱۵۸,۸۲۶ | ۲۳.۷۱ % | ۴۷۹,۱۵۴ | ۷۱.۵۵ % | ۶,۱۴۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۳ | ۱.۳۵ % | ۱۶,۵۷۵ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۱۵۹,۱۸۱ | ۲۳.۸۴ % | ۴۷۸,۴۳۶ | ۷۱.۶۵ % | ۶,۱۳۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۴۹ | ۱.۴۶ % | ۱۴,۲۰۹ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۱۵۹,۳۸۰ | ۲۳.۸۴ % | ۴۷۸,۱۹۶ | ۷۱.۵۵ % | ۶,۱۲۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۶ | ۱.۳۲ % | ۱۵,۹۰۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |