صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۷۵,۱۴۴	۳۲.۲۸ %	۱۲۹,۶۹۰	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۹	۱.۳۹ %	۵,۸۴۸	۲.۵۱ %	۱۸,۸۷۲	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۷۵,۵۲۶	۳۲.۰۹ %	۱۳۱,۴۸۶	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۹	۱.۳۸ %	۵,۸۶۱	۲.۴۹ %	۱۹,۲۱۴	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۷۷,۶۸۴	۳۲.۱ %	۱۳۴,۷۱۷	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۰.۴۶ %	۸,۶۴۳	۳.۵۷ %	۱۹,۸۵۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۷۷,۶۸۴	۳۲.۱ %	۱۳۴,۷۱۷	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۰.۴۶ %	۸,۶۵۶	۳.۵۸ %	۱۹,۸۵۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۷۷,۶۸۴	۳۲.۱ %	۱۳۴,۷۱۷	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۰.۴۶ %	۸,۶۶۹	۳.۵۸ %	۱۹,۸۵۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۷۶,۶۲۰	۳۱.۶۶ %	۱۳۴,۱۸۳	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۸	۱.۲۴ %	۸,۶۸۲	۳.۵۹ %	۱۹,۵۳۰	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۷۶,۷۰۰	۳۱.۰۲ %	۱۳۸,۹۷۱	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۱	۱.۱ %	۸,۸۱۱	۳.۵۶ %	۲۰,۰۴۴	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۷۵,۰۵۱	۲۹.۳۶ %	۱۴۲,۱۹۲	۵۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۰.۵۶ %	۱۶,۳۰۵	۶.۳۸ %	۲۰,۶۰۰	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۷۴,۸۶۵	۲۹.۳۶ %	۱۴۳,۰۹۸	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۸	۰.۵۱ %	۱۵,۵۵۳	۶.۱ %	۲۰,۱۴۳	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۷۴,۷۵۴	۲۹.۲۲ %	۱۴۹,۶۳۹	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۶	۱ %	۹,۰۳۹	۳.۵۳ %	۱۹,۸۸۶	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه