صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۶۱,۶۳۴	۲۶.۷۷ %	۱۵۰,۸۵۰	۶۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳	۰.۶ %	۹,۳۲۰	۴.۰۵ %	۷,۰۵۹	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۶۰,۵۴۸	۲۶.۸۷ %	۱۴۶,۷۱۸	۶۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰	۰.۴۸ %	۹,۴۴۲	۴.۱۹ %	۷,۵۸۴	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۶۱,۱۵۴	۲۶.۹۵ %	۱۴۷,۵۱۳	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴	۰.۴۷ %	۹,۵۳۰	۴.۲ %	۷,۶۹۵	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۶۲,۳۳۱	۲۷.۱۲ %	۱۴۹,۰۸۹	۶۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵	۰.۴۶ %	۹,۵۳۶	۴.۱۵ %	۷,۸۰۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۶۲,۴۰۳	۲۶.۶ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۳۹	۴.۱۱ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۶۲,۴۰۳	۲۶.۶ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۴۶	۴.۱۱ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۶۲,۴۰۳	۲۶.۵۹ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۵۳	۴.۱۱ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۶۲,۴۰۳	۲۶.۵۹ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۶۱	۴.۱۲ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۶۲,۴۰۳	۲۶.۵۹ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۶۸	۴.۱۲ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۶۲,۴۰۳	۲۶.۵۹ %	۱۵۳,۴۲۶	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹	۰.۴۶ %	۹,۶۷۵	۴.۱۲ %	۸,۰۷۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه