صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۵۴,۳۳۸	۲۳.۲۹ %	۱۶۹,۳۵۸	۷۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۴ %	۹,۵۱۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۵۴,۳۳۸	۲۳.۲۹ %	۱۶۹,۳۵۸	۷۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۴ %	۹,۵۲۴	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۵۴,۳۳۸	۲۳.۲۹ %	۱۶۹,۳۵۸	۷۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۰۴ %	۹,۵۳۱	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۵۳,۲۵۵	۲۲.۸۹ %	۱۶۸,۸۳۰	۷۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳	۰.۲۵ %	۱۰,۰۲۵	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۵۳,۷۸۶	۲۲.۸۷ %	۱۷۰,۹۹۵	۷۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳	۰.۲۴ %	۹,۸۴۷	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۵۶,۹۲۸	۲۴.۲۱ %	۱۴۲,۲۹۹	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۹	۰.۶۴ %	۳۴,۳۹۱	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۵۹,۳۴۳	۲۵.۸۱ %	۱۴۷,۷۷۶	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴	۰.۶۲ %	۲۱,۳۵۵	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۶۱,۰۶۹	۲۶.۷۸ %	۱۵۳,۸۶۵	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹	۰.۳ %	۹,۳۳۱	۴.۰۹ %	۳,۰۸۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۶۱,۰۶۹	۲۶.۷۸ %	۱۵۳,۸۶۵	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹	۰.۳ %	۹,۳۳۸	۴.۰۹ %	۳,۰۸۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۶۱,۰۶۹	۲۶.۷۸ %	۱۵۳,۸۶۵	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹	۰.۳ %	۹,۳۴۵	۴.۱ %	۳,۰۸۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه