صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۸۱,۱۱۴	۳۴.۱۳ %	۱۲۸,۹۰۸	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۰.۴۹ %	۲۲,۱۱۶	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۸۱,۱۱۴	۳۴.۱۲ %	۱۲۸,۹۰۸	۵۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۰.۴۹ %	۲۲,۱۲۲	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۸۱,۱۱۴	۳۴.۱۲ %	۱۲۸,۹۰۸	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۰.۴۹ %	۲۲,۱۲۸	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۸۱,۱۱۴	۳۴.۱۲ %	۱۲۸,۹۰۸	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۰.۴۹ %	۲۲,۱۳۴	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۸۵,۴۵۵	۳۳.۶۴ %	۱۲۹,۵۷۲	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۷۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۱۷ %	۳۴,۲۰۴	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۸۶,۶۶۸	۳۳.۵۲ %	۱۳۲,۸۴۴	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۱۶ %	۳۴,۲۱۲	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۸۹,۰۳۸	۳۳.۶۴ %	۱۵۸,۹۷۱	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۱۶ %	۱۱,۸۵۳	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۸۸,۰۰۱	۳۳.۷۵ %	۱۵۶,۱۱۹	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۷۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۱۶ %	۱۱,۸۶۱	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۸۸,۰۸۹	۳۳.۹۱ %	۱۵۵,۰۵۹	۵۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۱۶ %	۱۱,۸۶۹	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۸۸,۰۸۹	۳۳.۹۱ %	۱۵۵,۰۵۹	۵۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۱۶ %	۱۱,۸۷۷	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه