صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۹۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۳۳,۱۳۰ | ۴۸.۵۹ % | ۲۹,۹۱۴ | ۴۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۰.۲۳ % | ۴,۹۸۵ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۳۳,۱۳۰ | ۴۸.۵۹ % | ۲۹,۹۱۴ | ۴۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۰.۲۳ % | ۴,۹۸۴ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۳۳,۱۳۰ | ۴۸.۵۴ % | ۲۹,۹۱۴ | ۴۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶ | ۰.۱۱ % | ۵,۱۳۳ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۳۲,۴۶۱ | ۴۸.۳ % | ۲۸,۹۳۴ | ۴۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳ | ۱.۴۲ % | ۴,۸۵۴ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۳۱,۶۲۵ | ۴۷.۶۹ % | ۳۰,۴۰۳ | ۴۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳ | ۱.۴۴ % | ۳,۳۳۰ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۳۱,۱۰۱ | ۴۳.۳۶ % | ۲۸,۳۹۲ | ۳۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۹۹ | ۱۲.۴۱ % | ۳,۳۲۹ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۳۰,۸۵۴ | ۴۲.۰۱ % | ۲۸,۵۱۸ | ۳۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۴ | ۱۴.۶۳ % | ۳,۳۲۴ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۳۰,۸۵۴ | ۴۲.۰۲ % | ۲۸,۵۱۸ | ۳۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۴ | ۱۴.۶۳ % | ۳,۳۱۸ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | ۳۰,۸۵۴ | ۴۲.۰۲ % | ۲۸,۵۱۸ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۴ | ۱۴.۶۳ % | ۳,۳۱۲ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۳۰,۸۴۵ | ۳۸.۷۸ % | ۲۰,۶۶۹ | ۲۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۱۹ | ۳۱.۰۸ % | ۳,۳۰۶ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |