صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۳۱,۸۹۶	۴۹.۲۶ %	۲۸,۴۷۳	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۲ %	۴,۳۷۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۳۱,۸۹۶	۴۹.۲۶ %	۲۸,۴۷۳	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۲ %	۴,۳۷۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۳۱,۸۹۶	۴۹.۲۶ %	۲۸,۴۷۳	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۲ %	۴,۳۷۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۳۰,۸۴۴	۴۹ %	۲۷,۷۱۶	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۲ %	۴,۳۷۱	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۲۹,۵۶۷	۴۸.۸۹ %	۲۷,۶۲۹	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۲ %	۳,۲۶۱	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۲۸,۳۹۵	۴۲.۱۵ %	۲۶,۶۱۰	۳۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۴	۱۳.۵۷ %	۳,۲۱۰	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۲۷,۴۰۷	۴۱.۵۳ %	۲۶,۲۳۰	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۴	۱۳.۸۶ %	۳,۲۰۶	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۲۵,۴۹۸	۴۶.۸۸ %	۱۶,۴۲۰	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۴	۱۶.۸۱ %	۳,۳۲۲	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۲۵,۴۹۸	۴۶.۸۹ %	۱۶,۴۲۰	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۴	۱۶.۸۲ %	۳,۳۱۷	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۲۵,۴۹۸	۴۶.۸۹ %	۱۶,۴۲۰	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۴۴	۱۶.۸۲ %	۳,۳۱۲	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...298 299 300 301302303 304 305 306...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه